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BILAN CETIH ROANNE 2019 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97150	89766	7384	20976
Fonds commercial	1014503	7622	1006881	1006880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224878	178000	46878	54639
Constructions	4673701	1584234	3089467	1126755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11780184	7478794	4301390	2931047
Autres immobilisations corporelles	386242	250950	135292	25734
Immobilisations en cours	1429693		1429693	3458240
Avances et acomptes				358330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548979		548979	548978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	76790		76790	75511
TOTAL (I)	20232399	9589367	10643031	9607372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2656925	147366	2509559	2952698
En cours de production de biens	150171		150171	79671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	476274	4624	471650	355445
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				77152
Clients et comptes rattachés	5007579	172425	4835154	4732372
Autres créances	1421945		1421945	1520488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2134185		2134185	1209689
Charges constatées d’avance	217242		217242	264040
TOTAL (II)	12064322	324415	11739907	11191558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4688		4688	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32301409	9913782	22387627	20798931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240090		1235615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3347940		3764475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1408599		1306885	
TOTAL (I)	6172630		6482976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510188		386500	
Provisions pour charges	333060		256056	
TOTAL (III)	843248		642556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			225181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4851513		2800972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115776		88367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7307354		7593269	
Dettes fiscales et sociales	2445601		1808956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617424		1154558	
Produits constatés d’avance (2)	34080			
TOTAL (IV)	15371749		13671303	
(V)			2096	
TOTAL GENERAL (I à V)	22387627		20798931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23072873	257	23073130	19199416
Production vendue biens	39863930	22641	39886571	42174841
Production vendue services	542619		542619	502161
Chiffres d’affaires nets	63479422	22898	63502320	61876418
				
Production stockée			187688	-214505
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636534	434137
Autres produits			156710	15157
Total des produits d’exploitation (I)			64508730	62111207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16833983	13867240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17952704	20875483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			397626	-524365
Autres achats et charges externes			13660455	12892606
Impôts, taxes et versements assimilés			610676	610753
Salaires et traitements			5053316	4754592
Charges sociales			1895121	1822309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1913124	1475182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219675	129377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462892	348315
Autres charges			60262	144774
Total des charges d’exploitation (II) 			59059833	56396267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5448897	5714940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16500	41782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2516	1997
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19016	43779
Dotations financières sur amortissements et provisions			4688	
Intérêts et charges assimilées			101012	80058
Différences négatives de change			4413	4646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110113	84704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91097	-40925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5357799	5674015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11297		5990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	366263		250893	
Total des produits exceptionnels (VII)	381561		256882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1706		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467977		187994	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485149		188209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103588		68673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403160		353310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1503111		1624902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64909306		62411868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61561366		58647393	
BENEFICE OU PERTE	3347940		3764475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1111653		
Total Immobilisations corporelles		15614377		6760000
Total Immobilisations financières		624768		1280
Total Général		17350798		6761280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1111653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3797032	82647	18494698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				626047
Total Général		3797032	82647	20232399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83795	13593		97389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7659630	1899531	67182	9491979
AMORTISSEMENTS Total Général	7743425	1913124	67182	9589367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1408599
Total Provisions réglementées	1306885	467977	366263	1408599
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				505500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4688
Provisions pour pensions et obligations similaires				333060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	642556	467580	266888	843248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105493	149447	102950	151990
Sur comptes clients	121150	70228	18954	172425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226643	219675	121903	324415
TOTAL GENERAL	2176085	1155233	755055	2576263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		682567	388791	
                                             - Financières		4688		
                                            - Exceptionnelles		467977	366263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76790		76790	
Clients douteux ou litigieux	222688	222688		
Autres créances clients	4784891	4784891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10331	10331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14433	14433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	971667	971667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425515	425515		
Charges constatées d’avance	217242	217242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6723557	6646767	76790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7307354	7307354		
Personnel et comptes rattachés	963168	963168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525147	525147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787933	787933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169353	169353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4851513	4851513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617424	617424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34080	34080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15255973	15255973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	159