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BILAN CETIH ROANNE 2018 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97149	76172	20976	25100
Fonds commercial	1014503	7622	1006880	1006880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224878	170239	54639	55403
Constructions	2455977	1329222	1126755	1203957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8839098	5908051	2931047	3645255
Autres immobilisations corporelles	277851	252117	25734	46921
Immobilisations en cours	3458240		3458240	444334
Avances et acomptes	358330		358330	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548978		548978	380002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	75511		75511	17431
TOTAL (I)	17350797	7743425	9607372	6825565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3054551	101853	2952698	2458336
En cours de production de biens	79671		79671	116735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	359084	3639	355445	533981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77152		77152	
Clients et comptes rattachés	4853522	121150	4732372	7687249
Autres créances	1520488		1520488	1937435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209689		1209689	491991
Charges constatées d’avance	264040		264040	202916
TOTAL (II)	11418201	226642	11191558	13428646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28768999	7970068	20798931	20254211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235615		1230478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3764475		3485137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1306885		1369784	
TOTAL (I)	6482976		6261399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386500		284000	
Provisions pour charges	256056		190713	
TOTAL (III)	642556		474713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800972		780480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88367			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7593269		9636906	
Dettes fiscales et sociales	1808956		2171774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1154558		928854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13671303		13518014	
(V)	2096		87	
TOTAL GENERAL (I à V)	20798931		20254212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19199416		19199416	15728117
Production vendue biens	42174841		42174841	38588230
Production vendue services	502161		502161	360489
Chiffres d’affaires nets	61876418		61876418	54676836
				
Production stockée			-214505	106510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434137	578790
Autres produits			15157	29
Total des produits d’exploitation (I)			62111207	55362166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13867240	11074614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20875483	18870092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524365	432071
Autres achats et charges externes			12892606	11086172
Impôts, taxes et versements assimilés			610753	549188
Salaires et traitements			4754592	4334658
Charges sociales			1822309	1637340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1475182	1390685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129377	115399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348315	216814
Autres charges			144774	130610
Total des charges d’exploitation (II) 			56396267	49837642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5714940	5524524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2858	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			41782	50629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1997	47645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43779	101132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80058	77352
Différences négatives de change			4646	13461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84704	90832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40925	10301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5674015	5534824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5990		6724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250893		233786	
Total des produits exceptionnels (VII)	256882		243944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		2504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187994		358905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188209		361409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68673		-117466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	353310		400209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1624902		1532012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62411868		55707242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58647393		52222105	
BENEFICE OU PERTE	3764475		3485137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1103133		8520
Total Immobilisations corporelles		11592964		4465748
Total Immobilisations financières		397712		227056
Total Général		13093808		4701323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1111653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		444334		15614377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624768
Total Général		444334		17350798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71151	12644		83795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6197092	1462538		7659630
AMORTISSEMENTS Total Général	6268243	1475182		7743425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1306885
Total Provisions réglementées	1369784	187994	250893	1306885
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				386500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				256056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	474713	348315	180471	642556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74394	102949	71851	105493
Sur comptes clients	206579	26428	111857	121150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280973	129377	183708	226643
TOTAL GENERAL	2125470	665686	615072	2176085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477692	364179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187993	250893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75511	75511		
Clients douteux ou litigieux	155612	155612		
Autres créances clients	4697911	4697911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8365	8365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	976154	976154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148382	148382		
Groupe et associés	26866	26866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360467	360467		
Charges constatées d’avance	264040	264040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6713563	6638052	75511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225181	225181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7593269	7593269		
Personnel et comptes rattachés	876976	876976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545004	545004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185693	185693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201283	201283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2800972	2800972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154558	1154558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13582936	13582936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel