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BILAN CETIH ROANNE 2017 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88629	63528	25100	4998
Fonds commercial	7622	7622		1006880
Autres immobilisations incorporelles	1006880		1006880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217713	162310	55403	29641
Constructions	2410739	1206782	1203957	744237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8242324	4597069	3645255	2827688
Autres immobilisations corporelles	277851	230930	46921	41600
Immobilisations en cours	444334		444334	2303970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380002		380002	380002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431		17431	17431
TOTAL (I)	13093808	6268243	6825565	7356729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530187	71851	2458336	2842450
En cours de production de biens	116735		116735	108650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	536524	2543	533981	436498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7893828	206579	7687249	3353703
Autres créances	1937435		1937435	1453569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491991		491991	435359
Charges constatées d’avance	202916		202916	194719
TOTAL (II)	13709620	280973	13428646	8824951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26803428	6549216	20254211	16181681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230477		1226156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3485137		2134321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1369784		1244665	
TOTAL (I)	6261399		4781142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284000		315570	
Provisions pour charges	190712		184159	
TOTAL (III)	474712		499729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	780479		1308513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9636905		6938565	
Dettes fiscales et sociales	2171774		1790464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928853		862908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13518013		10900452	
(V)	86		356	
TOTAL GENERAL (I à V)	20254211		16181681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13518013		10900452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15728116		15728116	13468754
Production vendue biens	38588230		38588230	32118810
Production vendue services	360489		360489	318983
Chiffres d’affaires nets	54676836		54676836	45906548
				
Production stockée			106510	65535
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578790	401387
Autres produits			29	850
Total des produits d’exploitation (I)			55362166	46374322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11074614	9707129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18870092	15996590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			432071	-914809
Autres achats et charges externes			11086171	10584133
Impôts, taxes et versements assimilés			549187	494929
Salaires et traitements			4334657	4045726
Charges sociales			1637340	1521154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1390684	1094276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115398	200708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216814	215022
Autres charges			130609	31187
Total des charges d’exploitation (II) 			49837642	42976050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5524524	3398271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2857	10317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50629	37634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47644	29075
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101131	77027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77351	105465
Différences négatives de change			13480	15744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90832	121209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10299	-44182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5534823	3354089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6724		2321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3433		54611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233786		391449	
Total des produits exceptionnels (VII)	243943		448381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2503		17881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358905		312682	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361409		578374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117465		-129992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400208		351597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1532012		738177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55707241		46899731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52222104		44765409	
BENEFICE OU PERTE	3485137		2134321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78476		107848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070872		1046763
Total Immobilisations corporelles		10923129		3131230
Total Immobilisations financières		397711		
Total Général		12391713		4177993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014503		1103132
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2303969		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2303969	157425	11592963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397711
Total Général		3318472	157425	13093808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58993	12157		71151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4975990	1378527	157425	6197092
AMORTISSEMENTS Total Général	5034984	1390684	157425	6268243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1369784
Total Provisions réglementées	1244665	358905	233786	1369784
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				284000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190712
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	499729	216814	241831	474712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121408	73626	120640	74394
Sur comptes clients	302648	42605	138675	206579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424057	116231	259315	280973
TOTAL GENERAL	2168452	691951	734933	2125470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333045	501146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		358905	233786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431	17431		
Clients douteux ou litigieux	271027	271027		
Autres créances clients	7622801	7622801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9657	9657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1336604	1336604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154708	154708		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436464	436464		
Charges constatées d’avance	202916	202916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10051611	10051611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9636905	9636905		
Personnel et comptes rattachés	969383	969383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524835	524835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484435	484435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193119	193119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780479	780479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928853	928853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13518013	13518013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1105904		1571243	
Location, charges locatives et de copropriété	295876		329711	
Personnel extérieur à l’entreprise	1308635		1160662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	316134		417165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8059620		7105350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11086171		10584133	
Taxe professionnelle	269898		290558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279289		204371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	549187		494929	
Montant de la TVA. collectée	10808030		9357364	
Total TVA. déductible sur biens et services	7693235		6515804	
Effectif moyen du personnel	143		134	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143		134