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BILAN CETIH ROANNE 2016 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56370	51371	4998	11555
Fonds commercial	1014503	7622	1006881	1006881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181296	151654	29642	40817
Constructions	1815145	1070907	744238	686366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6321499	3493810	2827689	3328479
Autres immobilisations corporelles	301219	259618	41600	38552
Immobilisations en cours	2303970		2303970	669164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380002		380002	380002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431		17431	17431
TOTAL (I)	12391714	5034984	7356730	6179525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2962258	119808	2842451	2024580
En cours de production de biens	108650		108650	201844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	438100	1601	436499	276936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3656352	302649	3353703	2918158
Autres créances	1453569		1453569	2832771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435360		435360	834291
Charges constatées d’avance	194720		194720	196814
TOTAL (II)	9249009	424058	8824952	9285395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21640723	5459042	16181681	15464920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1226156		1221436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2134322		1294720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1244665		1323432	
TOTAL (I)	4781143		4015588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			41744	
TOTAL (II)			41744	
Provisions pour risques	315570		389894	
Provisions pour charges	184159		122948	
TOTAL (III)	499729		512842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308513		3737209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6938566		4646753	
Dettes fiscales et sociales	1790464		2076970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862909		431187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10900452		10892119	
(V)	357		2628	
TOTAL GENERAL (I à V)	16181681		15464920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13468755		13468755	11372241
Production vendue biens	32098508	20303	32118811	26589721
Production vendue services	318983		318983	386900
Chiffres d’affaires nets	45886246	20303	45906549	38348861
				
Production stockée			65536	-144759
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401387	153499
Autres produits			850	50
Total des produits d’exploitation (I)			46374322	38357651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9707129	8255422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15996590	12499359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-914809	-153097
Autres achats et charges externes			10584134	8218437
Impôts, taxes et versements assimilés			494930	411794
Salaires et traitements			4045726	3625545
Charges sociales			1521155	1467844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1094277	965482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200709	44319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215023	274780
Autres charges			31188	23294
Total des charges d’exploitation (II) 			42976050	35633180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3398272	2724472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10318	16952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37634	16719
Reprises sur provisions et transferts de charges				2208
Différences positives de change			29076	34182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77028	70061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105465	105901
Différences négatives de change			15745	16516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121210	122417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44182	-52357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3354090	2672115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2321		4743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54611		16831	
Reprises sur provisions et transferts de charges	391449		518862	
Total des produits exceptionnels (VII)	448382		540436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17882		25504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247810		282194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312683		387210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578375		694908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129993		-154472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351598		545728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738177		677195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46899732		38968148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44765410		37673427	
BENEFICE OU PERTE	2134322		1294720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1078088		
Total Immobilisations corporelles		9738349		3188456
Total Immobilisations financières		397712		
Total Général		11214148		3188456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7215	1070873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		669164	1334511	10923129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397712
Total Général		669164	1341726	12391714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59653	6556	7215	58994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4974971	1087720	1086701	4975990
AMORTISSEMENTS Total Général	5034623	1094277	1093916	5034984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1244665
Total Provisions réglementées	1323432	312683	391449	1244665
Provisions pour litiges				17570
Provisions pour garanties données aux clients				298000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184159
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	512842	215023	228135	499729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25303	119808	23701	121409
Sur comptes clients	263450	80901	41703	302649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288753	200709	65404	424058
TOTAL GENERAL	2125026	728414	684989	2168452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415732	293539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		312683	391449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431	17431		
Clients douteux ou litigieux	376896			
Autres créances clients	3279455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117288			
Groupe et associés	160318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239830			
Charges constatées d’avance	194720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5322072	5322072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6938566	6938566		
Personnel et comptes rattachés	938489	938489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441108	441108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250961	250961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159906	159906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1308513	1308513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862909	862909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10900452	10900452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel