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BILAN CETIH ROANNE 2015 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63584	52030	11554	5629
Fonds commercial	1014503	7622	1006880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181295	140478	40817	46674
Constructions	1837933	1151567	686366	772155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6745467	3416988	3328478	2817763
Autres immobilisations corporelles	304487	265936	38551	77286
Immobilisations en cours	669163		669163	248597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380002		380002	380500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431		17431	17031
TOTAL (I)	11214148	5034623	6179525	4365914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2047448	22868	2024580	1894352
En cours de production de biens	201844		201844	275128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	279370	2434	276936	341452
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3181608	263450	2918158	5253361
Autres créances	2832770		2832770	2059568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834290		834290	203265
Charges constatées d’avance	196814		196814	93569
TOTAL (II)	9574147	288752	9285394	10120699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20788295	5323376	15464919	14486613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1221436		12183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294720		683087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1323431		1573279	
TOTAL (I)	4015587		3650714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41744			
TOTAL (II)	41744			
Provisions pour risques	389894		80208	
Provisions pour charges	122947		72980	
TOTAL (III)	512841		153183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3737208		49448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4646753		3649310	
Dettes fiscales et sociales	2076970		1566314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431186		523903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10892118		10634919	
(V)	2627		-2203	
TOTAL GENERAL (I à V)	15464919		14486613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10892118		10634919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11372240		11372240	1298394
Production vendue biens	26589720		26589720	24822050
Production vendue services	386899		386899	1783161
Chiffres d’affaires nets	38348861		38348861	27903606
				
Production stockée			-144759	73774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153499	76092
Autres produits			50	47
Total des produits d’exploitation (I)			38357651	28054120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8255421	928425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12499359	12738089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153096	-30591
Autres achats et charges externes			8218437	6535828
Impôts, taxes et versements assimilés			411794	407273
Salaires et traitements			3625545	4022178
Charges sociales			1467843	1529594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965482	860178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44319	2506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274779	55945
Autres charges			23293	105
Total des charges d’exploitation (II) 			35633179	27049534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2724471	1004586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16952	29270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16718	9146
Reprises sur provisions et transferts de charges			2208	
Différences positives de change			34181	6481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70060	44898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105901	109362
Différences négatives de change			16516	19261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122417	130832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52356	-85934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2672114	918651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4742		37902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16830		9590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	518861		263105	
Total des produits exceptionnels (VII)	540435		310593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282194		10374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	387210		274049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694907		284424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154472		26174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	545727		112230	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677195		149507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38968147		28409617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37673427		27726530	
BENEFICE OU PERTE	1294720		633037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	786		68109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41810		1053020
Total Immobilisations corporelles		10082125		3922962
Total Immobilisations financières		397809		2912370
Total Général		10521745		7888353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16743	1078087
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1770458		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1770458	2496281	9738348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2912468	397711
Total Général		1770458	5425492	11214148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36181	40214	16743	59652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6119649	1069905	2214584	4974970
AMORTISSEMENTS Total Général	6155831	1110120	2231328	5034623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1323431
Total Provisions réglementées	1573279	268617	518861	1323431
Provisions pour litiges				140894
Provisions pour garanties données aux clients				249000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153188	416779	57126	512841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1131	27254	3082	25302
Sur comptes clients	105937	172224	14711	263450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107068	199478	17794	288752
TOTAL GENERAL	1833535	884376	593782	2125026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		616258	72712	
                                             - Financières			2208	
                                            - Exceptionnelles		268617	518861	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17431	17431		
Clients douteux ou litigieux	332383			
Autres créances clients	2849279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113466			
Groupe et associés	666952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666952			
Charges constatées d’avance	196814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6228624	8228624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4646753	4646753		
Personnel et comptes rattachés	852311	852311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469540	469540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634623	634623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120494	120494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3737208	3737208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431186	431186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10892118	10892118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1045343		1222351	
Location, charges locatives et de copropriété	288683		258283	
Personnel extérieur à l’entreprise	561180		642394	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343531		16790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5979698		4396009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8218437		6535828	
Taxe professionnelle	185773		191317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226021		215956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	411794		407273	
Montant de la TVA. collectée	8929887		5476888	
Total TVA. déductible sur biens et services	6958214		3897519	
Effectif moyen du personnel	137		145	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	137		145