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BILAN CASTELSEC 2022 Siren 311586390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386499	18371	368128	
Constructions	6743938	3942614	2801324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56710	27034	29677	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7187186	3988019	3199167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442232	152926	289306	
Autres créances	365293		365293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282062		282062	
Charges constatées d’avance	1119		1119	
TOTAL (II)	1090707	152926	937781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8277893	4140945	4136948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	294			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189081			
Report à nouveau	1224305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22951			
TOTAL (I)	1914319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1593275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38063			
Dettes fiscales et sociales	262686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	16389			
TOTAL (IV)	2222629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4136948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342123		1342123	
Chiffres d’affaires nets	1342123		1342123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			1343001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141132	
Impôts, taxes et versements assimilés			223726	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52995	
Total des charges d’exploitation (II) 			671496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882247			
BENEFICE OU PERTE	461188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7187148		
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		7187186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7187148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général				7187186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3738258	249761		3988019
AMORTISSEMENTS Total Général	3738258	249761		3988019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22951
Total Provisions réglementées	21658	1293		22951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149876	3881	831	152926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149876	3881	831	152926
TOTAL GENERAL	171534	5174	831	175878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3881	831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442232	442232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2517	2517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7174	7174		
Divers				
Groupe et associés	355295	355295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308	308		
Charges constatées d’avance	1119	1119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808645	808645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593275	144039	874728	574508
Emprunts et dettes financières divers	145937	145937		
Fournisseurs et comptes rattachés	38063	38063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89005	89005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173682	173682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166278	166278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16389	12222	4167	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222629	769226	878895	574508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	430000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42499			
Location, charges locatives et de copropriété	720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141132			
Taxe professionnelle	944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223726			
Montant de la TVA. collectée	257110			
Total TVA. déductible sur biens et services	32280			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel