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BILAN CASTELSEC 2021 Siren 311586390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386499	16212	370288	
Constructions	6743938	3702640	3041299	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56710	19406	37304	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7187186	3738258	3448928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403120	149876	253245	
Autres créances	441753		441753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166542		166542	
Charges constatées d’avance	790		790	
TOTAL (II)	1012206	149876	862330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8199392	3888133	4311258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	294			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189081			
Report à nouveau	1226632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21658			
TOTAL (I)	1881838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27613			
Dettes fiscales et sociales	259285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743			
Produits constatés d’avance (2)	29316			
TOTAL (IV)	2429420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4311258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278288		1278288	
Chiffres d’affaires nets	1278288		1278288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27994	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			1306502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112657	
Impôts, taxes et versements assimilés			223190	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73394	
Total des charges d’exploitation (II) 			667698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879384			
BENEFICE OU PERTE	427673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53419			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles		7156094		31053
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		7156133		31053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7187148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général				7187186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3480216	258042		3738258
AMORTISSEMENTS Total Général	3480216	258042		3738258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21658
Total Provisions réglementées	20365	1293		21658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177455	415	27994	149876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177455	415	27994	149876
TOTAL GENERAL	197820	1708	27994	171534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415	27994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403120	403120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4726	4726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6090	6090		
Divers				
Groupe et associés	429976	429976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	962	962		
Charges constatées d’avance	790	790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845663	845663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808002	209018	809209	
Emprunts et dettes financières divers	146074	146074		
Fournisseurs et comptes rattachés	27613	27613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88042	88042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171243	171243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158042	158042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743	743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29316	29316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429420	830436	809209	789775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33908			
Location, charges locatives et de copropriété	720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112657			
Taxe professionnelle	931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223190			
Montant de la TVA. collectée	239203			
Total TVA. déductible sur biens et services	40407			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel