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BILAN CASTELSEC 2020 Siren 311586390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386499	14052	372447	
Constructions	6737793	3452987	3284807	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31802	13177	18625	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7156133	3480216	3675917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415971	177455	238517	
Autres créances	192649		192649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381237		381237	
Charges constatées d’avance	4880		4880	
TOTAL (II)	994737	177455	817283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8150870	3657670	4493199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	294			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189081			
Report à nouveau	1223529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20365			
TOTAL (I)	1752872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20833			
Dettes fiscales et sociales	240962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63407			
Produits constatés d’avance (2)	41513			
TOTAL (IV)	2740327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4493199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098475		1098475	
Chiffres d’affaires nets	1098475		1098475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24370	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			1122888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107915	
Impôts, taxes et versements assimilés			206645	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9747	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53637	
Total des charges d’exploitation (II) 			629247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821445			
BENEFICE OU PERTE	303103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7079342		79753
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		7079380		79753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	7156094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général			3000	7156133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3228913	251303		3480216
AMORTISSEMENTS Total Général	3228913	251303		3480216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20365
Total Provisions réglementées	19072	1293		20365
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192077	9747	24370	177455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192077	9747	24370	177455
TOTAL GENERAL	211150	11040	24370	197820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9747	24370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415971	415971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11878	11878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176676	176676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4094	4094		
Charges constatées d’avance	4880	4880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613500	613500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229682	408069	806784	1014829
Emprunts et dettes financières divers	143917	143917		
Fournisseurs et comptes rattachés	20833	20833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82592	82592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158370	158370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63407	63407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41513	12902	28611	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2740327	890103	835395	1014829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35074			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107915			
Taxe professionnelle	919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206645			
Montant de la TVA. collectée	204173			
Total TVA. déductible sur biens et services	21865			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel