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BILAN CANTAL EXPRESS 2020 Siren 311596274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150397	148982	1415	829
Fonds commercial	754579		754579	754579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203607	126917	76690	1104132
Autres immobilisations corporelles	3780316	2917643	862673	9650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	26616		26616	26616
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	7868
TOTAL (I)	4923385	3193542	1729842	1903675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62064		62064	55903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938209	16419	921790	932066
Autres créances	87505		87505	123592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032527		1032527	911523
Charges constatées d’avance	11090		11090	15451
TOTAL (II)	2131396	16419	2114977	2038537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7054782	3209962	3844819	3942213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	482400		482400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416768		416768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48240		48240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517245		509889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153106		118308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617760		1575606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7794		8088	
Provisions pour charges	134035		100294	
TOTAL (III)	141829		108382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858440		957073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74016		94823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369236		401976	
Dettes fiscales et sociales	781035		797587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500		6764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2085229		2258224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3844819		3942213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626918		1683931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6036		6036	6390
Production vendue services	5417079	167869	5584948	6050282
Chiffres d’affaires nets	5423115	167869	5590984	6056672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	4233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115355	148142
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5708140	6209048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068593	1265109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6160	13604
Autres achats et charges externes			1414367	1618258
Impôts, taxes et versements assimilés			116146	100379
Salaires et traitements			1911542	2019231
Charges sociales			415312	461197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514147	488591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36155	21116
Autres charges			54233	68473
Total des charges d’exploitation (II) 			5524338	6057089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183801	151958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18076	19315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18076	19315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-252	3539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-252	3539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18328	15775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202130	167734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37456		2111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000		65002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85456		67114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2753		1747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11353		7731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14107		9478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71349		57635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41087		36344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79286		70717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5811672		6295477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5658566		6177169	
BENEFICE OU PERTE	153106		118308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17905		39561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			136367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7795
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108383	36156	2709	141830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108383	36156	2709	141830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26616	26616		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	
Clients douteux ou litigieux	19658	19658		
Autres créances clients	918552	918552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27972	27972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31726	31726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27807	27807		
Charges constatées d’avance	11090	11090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071289	1063421	7868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235330	235330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623111	164800	458311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369237	369237		
Personnel et comptes rattachés	362872	362872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180965	180965		
Impôts sur les bénéfices	7286	7286		
T.V.A.	220261	220261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9651	9651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74016	74016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2085229	1626918	458311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel