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BILAN CANTAL EXPRESS 2017 Siren 311596274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157182	157182		254
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3251598	2651552	600045	609894
Autres immobilisations corporelles	167583	153023	14559	23305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296588		296588	296588
Créances rattachées à des participations	160256		160256	159256
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	7868
TOTAL (I)	4246882	2961759	1285123	1302973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43981		43981	46135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969963	12000	957962	1024705
Autres créances	178016		178016	191964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737306		737306	617957
Charges constatées d’avance	21832		21832	45925
TOTAL (II)	1951100	12000	1939100	1926687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6197982	2973759	3224223	3229661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	482400		482400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416768		416768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48240		48240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407108		348471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183057		145710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1537573		1441589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7511		64715	
Provisions pour charges	74545		81178	
TOTAL (III)	82056		145893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618272		675602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355771		314563	
Dettes fiscales et sociales	630379		647282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4728	
Autres dettes	170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604593		1642177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224223		3229661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537232		1231400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54003		54003	65009
Production vendue services	4643100	19504	4662605	4561625
Chiffres d’affaires nets	4697104	19504	4716609	4626635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16149	2728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359975	275824
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5092734	4905187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067003	1005847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2153	15835
Autres achats et charges externes			1358291	1389310
Impôts, taxes et versements assimilés			89968	89355
Salaires et traitements			1496997	1488754
Charges sociales			475058	460107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363188	317750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149	683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2131	12140
Autres charges			47245	40642
Total des charges d’exploitation (II) 			4902188	4820428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190546	84759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17479	19654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17479	19654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6872	10162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6872	10162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10607	9491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201153	94251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1437		20571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23950		75800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4385	
Total des produits exceptionnels (VII)	25387		100757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		2185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		22710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24983		78046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6905			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36175		26587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5135600		5025598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4952543		4879888	
BENEFICE OU PERTE	183057		145710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				344339
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258634	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7512
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145894	2132	65968	82057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145894	2132	65968	82057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160256	160256		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868	7868		
Clients douteux ou litigieux	14375			
Autres créances clients	955588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1545			
Impôts sur les bénéfices	92640			
T. V. A.	32912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38438			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12432			
Charges constatées d’avance	21832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337936	1337936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356666	356666	216329	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261606	194245	67361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355772	355772		
Personnel et comptes rattachés	253303	253303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150891	150891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219913	219913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6272	6272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170	170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604593	1537232	283690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel