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BILAN CANTAL EXPRESS 2016 Siren 311596274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157182	156927	254	3828
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3161478	2551583	609894	618262
Autres immobilisations corporelles	171998	148693	23305	41591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296588		296588	296588
Créances rattachées à des participations	159256		159256	179256
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	7868
TOTAL (I)	4160178	2857204	1302973	1353200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46135		46135	61971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038455	13750	1024705	1084814
Autres créances	191964		191964	156015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617957		617957	738727
Charges constatées d’avance	45925		45925	8130
TOTAL (II)	1940438	13750	1926687	2049659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6100616	2870955	3229661	3402859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	482400		482400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416768		416768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48240		48240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348471		194929	
Report à nouveau			95582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145710		145032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4385	
TOTAL (I)	1441589		1387338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64715		76690	
Provisions pour charges	81178		71424	
TOTAL (III)	145893		148114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	675602		725010	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314563		399001	
Dettes fiscales et sociales	647282		732713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4728			
Autres dettes			10681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642177		1867407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229661		3402859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65009		65009	80497
Production vendue services	4551923	9702	4561625	5316601
Chiffres d’affaires nets	4616933	9702	4626635	5397098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2728	3636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275824	279140
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4905187	5679875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005847	1251345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15835	-2405
Autres achats et charges externes			1389310	1560075
Impôts, taxes et versements assimilés			89355	93503
Salaires et traitements			1488754	1615108
Charges sociales			460107	460313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317750	426049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683	3834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12140	43657
Autres charges			40642	49787
Total des charges d’exploitation (II) 			4820428	5501270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84759	178604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19654	9947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19654	9947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10162	13560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10162	13560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9491	-3612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94251	174991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20571		5305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75800		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4385			
Total des produits exceptionnels (VII)	100757		34305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2185		2460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22710		2460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78046		31845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26587		48293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	145710		145032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11624		12681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148114	12141	14361	145894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148114	12141	14361	145894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	159256	159256		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868	7868		
Clients douteux ou litigieux	16476			
Autres créances clients	1021980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109259			
T. V. A.	38863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29989			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13554			
Charges constatées d’avance	45925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443470	1443470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200455	200455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475148	64370	410777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314564	314564		
Personnel et comptes rattachés	266584	266584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156397	156397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222839	222839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462	1462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4728	4728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642178	1231400	410777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel