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BILAN SANICLIM 2023 Siren 311461768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13700	13700	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69456	67565	1890	3207
Autres immobilisations corporelles	442284	332035	110249	83018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525439	413300	112139	86225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4104019	0	4104019	4456665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306086	0	306086	255453
Autres créances	24438	0	24438	12550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	792424	0	792424	0
Disponibilités	4037055	0	4037055	4692052
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9264023	0	9264023	9416719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9789462	413300	9376162	9502944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	3602987		3164474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640589		626314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4349776		3896987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132000		147000	
TOTAL (III)	132000		147000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12522		207848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3495957		3974831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755590		671006	
Dettes fiscales et sociales	626726		598628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2908		0	
Autres dettes	682		6644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4894386		5458957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9376162		9502944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4894386		5458957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7422703	0	7422703	7188243
Production vendue services	2828	0	2828	9897
Chiffres d’affaires nets	7425530	0	7425530	7198139
				
Production stockée			-382045	129642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70740	186434
Autres produits			7	144
Total des produits d’exploitation (I)			7114232	7514359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3007385	3069691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344938	1317011
Impôts, taxes et versements assimilés			37378	45964
Salaires et traitements			1189103	1385204
Charges sociales			574730	673462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41004	50916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	29400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	7000
Autres charges			2738	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6208276	6578654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			905956	935705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58164	1931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58164	1931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5073	6173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5073	6173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53090	-4242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959046	931463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	767		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	767		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		5402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		5402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767		-5313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98854		91988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220370		207848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7173162		7516379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6532573		6890065	
BENEFICE OU PERTE	640589		626314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15340		156434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700	0	0
Total Immobilisations corporelles		471496	0	66918
Total Immobilisations financières				
Total Général		485196	0	66918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	26675	511739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	26675	525439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13700	0	0	13700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385271	41004	26675	399600
AMORTISSEMENTS Total Général	398971	41004	26675	413300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				132000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147000	11000	26000	132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29400	0	29400	0
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29400	0	29400	0
TOTAL GENERAL	176400	11000	55400	132000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	11000	55400	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306086	306086	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	412	412	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24026	24026	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	330524	330524	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755590	755590	0	0
Personnel et comptes rattachés	238896	238896	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282168	282168	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100791	100791	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4871	4871	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2908	2908	0	0
Groupe et associés	12522	12522	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682	682	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398429	1398429	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel