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BILAN SANICLIM 2020 Siren 311461768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13700	10212	3488	865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63290	63231	59	947
Autres immobilisations corporelles	393081	288812	104269	97586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	470071	362255	107816	99398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4589588		4589588	3854224
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181639		181639	214055
Autres créances	328117		328117	10718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3330000
Disponibilités	3850167		3850167	672971
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8949512		8949512	8081968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9419584	362255	9057328	8181366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	2482874		2179906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655306		692968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3244380		2979074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	196000		237000	
TOTAL (III)	196000		237000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	245249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3978413		3734886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768399		538778	
Dettes fiscales et sociales	624887		672996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5616949		4965293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9057328		8181366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5616949		4965293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5576256		5576256	6884825
Production vendue services	12707		12707	18453
Chiffres d’affaires nets	5588963		5588963	6903278
				
Production stockée			735364	-1017020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44934	51041
Autres produits			2	500
Total des produits d’exploitation (I)			6369262	5937798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2395071	2097617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242686	886304
Impôts, taxes et versements assimilés			60330	68887
Salaires et traitements			1054416	1110818
Charges sociales			570800	598498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44420	40888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	11000
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5368730	4814018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000533	1123780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7513	7562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7513	7562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7316	7466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7316	7466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197	96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000729	1123876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	982		13672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982		16796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-982		-15319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99192		117904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245249		297686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6376775		5946838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5721469		5253870	
BENEFICE OU PERTE	655306		692968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10460		3240
Total Immobilisations corporelles		413523		49598
Total Immobilisations financières				
Total Général		423983		52838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6750	456371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6750	470071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9595	617		10212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314990	43802	6750	352043
AMORTISSEMENTS Total Général	324585	44420	6750	362255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				196000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237000	1000	42000	196000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237000	1000	42000	196000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	42000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181639	181639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282697	282697		
T. V. A.	45420	45420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509757	509757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768399	768399		
Personnel et comptes rattachés	231769	231769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311644	311644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63564	63564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17909	17909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245249	245249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638535	1638535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel