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BILAN SANICLIM 2019 Siren 311461768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	9595	865	1039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63290	62343	947	1835
Autres immobilisations corporelles	350233	252647	97586	71706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423983	324585	99398	74579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3854224		3854224	4871245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214055		214055	43562
Autres créances	10718		10718	131611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3330000		3330000	
Disponibilités	672971		672971	3992396
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8081968		8081968	9038814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8505952	324585	8181366	9113394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	2179906		1844173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692968		725733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2979074		2676106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237000		274000	
TOTAL (III)	237000		274000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3734886		4803970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538778		643061	
Dettes fiscales et sociales	672996		681735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33758	
Autres dettes	18632		648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4965293		6163287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8181366		9113394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4965293		6163287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6884825		6884825	5445263
Production vendue services	18453		18453	6405
Chiffres d’affaires nets	6903278		6903278	5451668
				
Production stockée			-1017020	1288913
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51041	95460
Autres produits			500	1
Total des produits d’exploitation (I)			5937798	6836042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2097617	2688185
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886304	1289775
Impôts, taxes et versements assimilés			68887	66878
Salaires et traitements			1110818	1098074
Charges sociales			598498	592049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40888	36081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	25000
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4814018	5796044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1123780	1039998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7562	56321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7562	56321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7466	6984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7466	6984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96	49337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123876	1089335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117904		102424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297686		261178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5946838		6892362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5253870		6166630	
BENEFICE OU PERTE	692968		725733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1745		42460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9380		1080
Total Immobilisations corporelles		442456		67750
Total Immobilisations financières				
Total Général		451836		68830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96683	413523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			96683	423983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8341	1254		9595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368916	39633	93559	314990
AMORTISSEMENTS Total Général	377257	40888	93559	324585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				237000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	274000	11000	48000	237000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1296		1296	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1296		1296	
TOTAL GENERAL	275296	11000	49296	237000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11000	49296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214055	214055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10708	10708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	224773	224773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538778	538778		
Personnel et comptes rattachés	236025	236025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300751	300751		
Impôts sur les bénéfices	28930	28930		
T.V.A.	84409	84409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22881	22881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18632	18632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230407	1230407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel