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BILAN MOULINS RIOUX 2018 Siren 311491609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20597	20597		
Fonds commercial	714003		714003	714003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16872	7699	9173	10444
Constructions	1060041	404812	655228	691693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5375020	4403228	971792	1090758
Autres immobilisations corporelles	3869026	3033676	835350	736030
Immobilisations en cours	165510		165510	
Avances et acomptes	13156		13156	105264
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11134		11134	11006
Prêts	1122330		1122330	863607
Autres immobilisations financières	17613		17613	17613
TOTAL (I)	12435300	7870011	4565288	4240418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462993		462993	379232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	343849		343849	358118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3937158	1323769	2613389	2929831
Autres créances	265341		265341	236028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083480		1083480	1288167
Charges constatées d’avance	36010		36010	53940
TOTAL (II)	6128832	1323769	4805062	5245316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18564131	9193781	9370350	9485734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1984500		1984500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	349227		349227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198450		198450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3583076		3583076	
Report à nouveau	48389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351142		298436	
Subventions d’investissement	59318		63936	
Provisions réglementées	349367		283029	
TOTAL (I)	6923469		6760655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87086		75484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87086		75484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833054		1292238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1740		7951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866047		752872	
Dettes fiscales et sociales	648905		571335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10050		25200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359796		2649595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9370350		9485734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727171		1707845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12712682		12712682	12543858
Production vendue services	8001		8001	11091
Chiffres d’affaires nets	12720683		12720683	12554948
				
Production stockée			-14269	40946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6259	8100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1252400	177077
Autres produits			37	40
Total des produits d’exploitation (I)			13965110	12781112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5762230	6063585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83761	-45921
Autres achats et charges externes			2597424	2410358
Impôts, taxes et versements assimilés			457295	464015
Salaires et traitements			1971194	1761490
Charges sociales			822521	775001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528912	542883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215545	375486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11602	
Autres charges			1171624	5874
Total des charges d’exploitation (II) 			13454586	12352771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510523	428340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3940	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				30
Produits financiers de participations			141	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44735	38239
Autres intérêts et produits assimilés			8212	7422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53087	45661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23453	32541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23453	32541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29634	13121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544097	441431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369		19796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13815		11258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55468		44864	
Total des produits exceptionnels (VII)	69651		75918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472		40900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938		5617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121806		63251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125216		109768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55564		-33850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137391		109146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14091787		12902691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13740646		12604255	
BENEFICE OU PERTE	351142		298436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133239		129099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130487		90180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		734599		
Total Immobilisations corporelles		9966178		653133
Total Immobilisations financières		892225		736145
Total Général		11593002		1389278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				734599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		105264		
Total Immobilisations corporelles		105264	14423	10499624
Prêts et immobilisations financières			427294	
Total Immobilisations financières			427294	1201077
Total Général		105264	441717	12435300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20597			20597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7331988	528912	11485	7849415
AMORTISSEMENTS Total Général	7352585	528912	11485	7870011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				349367
Total Provisions réglementées	283029	121806	55468	349367
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87086
Total Provisions pour risques et charges	75484	11602		87086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2230137	215545	1121913	1323769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2230137	215545	1121913	1323769
TOTAL GENERAL	2588650	348953	1177381	1760223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227147	1121913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121806	55468	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1122330	481574	640756	
Autres immobilisations financières	17613		17613	
Clients douteux ou litigieux	1667343		1667343	
Autres créances clients	2269816	1954340	315476	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39902	39902		
T. V. A.	91327	91327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85587	85587		
Groupe et associés	29925	29925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18600	18600		
Charges constatées d’avance	36010	36010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5378452	2737264	2641188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833054	200429	523154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866047	866047		
Personnel et comptes rattachés	298807	298807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286869	286869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63229	63229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10050	10050		
Groupe et associés	1740	1740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2359796	1727171	523154	109471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48