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BILAN L'ENTREPOT 2016 Siren 311406169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175	333	842	1075
Autres immobilisations corporelles	246599	95174	151425	186699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69640		69640	69640
TOTAL (I)	404310	95507	308804	344311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47655		47655	168120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18977		18977	18977
Autres créances	45355		45355	37350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348213		348213	295295
Charges constatées d’avance	82164		82164	78634
TOTAL (II)	542364		542364	598376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946675	95507	851168	942686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5142		5142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	481		481	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538		538	
Report à nouveau	-216576		-517273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121908		300698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28007		-149915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167665		189008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363428		569573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270161		258621	
Dettes fiscales et sociales	77921		75400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879175		1092601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851168		942686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1914607		1914607	2179470
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1914607		1914607	2179470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2788	
Autres produits			37	61
Total des produits d’exploitation (I)			1917432	2179531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			969247	1162498
Variation de stock (marchandises)			120465	-96718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395399	383749
Impôts, taxes et versements assimilés			22175	25610
Salaires et traitements			163307	199996
Charges sociales			48378	59014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50861	54230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	809
Total des charges d’exploitation (II) 			1770747	1789189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146685	390342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1460	16
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1460	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22572	27625
Différences négatives de change			2279	1436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24851	29060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23391	-29044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123294	361298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1386		59815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386		60924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1386		-60600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918892		2179871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796985		1879173	
BENEFICE OU PERTE	121908		300698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		233674		16740
Total Immobilisations financières		69640		
Total Général		390211		16740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2640	247774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69640
Total Général			2640	404310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45900	50861	1254	95507
AMORTISSEMENTS Total Général	45900	50861	1254	95507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10364			
T. V. A.	31746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610			
Charges constatées d’avance	82164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216136	146496	69640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5638	5638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162027	20095	92351	
Emprunts et dettes financières divers	617	617		
Fournisseurs et comptes rattachés	270161	270161		
Personnel et comptes rattachés	4929	4929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10212	10212		
Impôts sur les bénéfices	2829	2829		
T.V.A.	59951	59951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362811	362811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879175	737243	92351	49581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel