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BILAN INSTITUT DE COMPTABILITE ET D'ANALYSE FINANCIERE 2022 Siren 311439459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14180	14180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	199458		199458	199458
Autres immobilisations incorporelles	6154	6154		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240	155	85	133
Autres immobilisations corporelles	145368	87931	57437	53673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90139		90139	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3229		3229	3229
TOTAL (I)	462357	112009	350348	256493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764784	458016	1306767	1384291
Autres créances	27298		27298	23072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738903		738903	968642
Charges constatées d’avance				240
TOTAL (II)	2530984	458016	2072968	2376245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993341	570025	2423317	2632738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	997913		962264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215315		235649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367228		1351913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205000		205000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205000		205000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27500		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67253		97590	
Dettes fiscales et sociales	431653		482778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57426		28846	
Produits constatés d’avance (2)	267097		266480	
TOTAL (IV)	851089		1075825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2423317		2632738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81181		81181	79970
Production vendue biens				
Production vendue services	1498863		1498863	1450168
Chiffres d’affaires nets	1580044		1580044	1530138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362759	276087
Autres produits			400	1134
Total des produits d’exploitation (I)			1943203	1807360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499057	484330
Impôts, taxes et versements assimilés			7595	7679
Salaires et traitements			503536	482572
Charges sociales			173265	148258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13209	5461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458016	360759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1728
Total des charges d’exploitation (II) 			1654682	1490788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288521	316572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288165	316514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7827		1867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7827		1867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6745		-1867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66105		78998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944285		1807360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728971		1571710	
BENEFICE OU PERTE	215315		235649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1832		1832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209200		
Total Immobilisations corporelles		128683		16925
Total Immobilisations financières		3229		90139
Total Général		355292		107065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93368
Total Général				462357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14180			14180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9742			9742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74877	13209		88086
AMORTISSEMENTS Total Général	98799	13209		112009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205000			205000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	360759	458016	360759	458016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360759	458016	360759	458016
TOTAL GENERAL	565759	458016	360759	663016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458016	360759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3229	3229		
Clients douteux ou litigieux	549620	549620		
Autres créances clients	1215164	1215164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890	1890		
Impôts sur les bénéfices	12937	12937		
T. V. A.	12471	12471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795311	1795311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67253	67253		
Personnel et comptes rattachés	57780	57780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47725	47725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323412	323412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2737	2737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27500	27500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57426	57426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267097	267097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	851089	851089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel