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BILAN INSTITUT DE COMPTABILITE ET D'ANALYSE FINANCIERE 2019 Siren 311439459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14180	14180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	199458		199458	199458
Autres immobilisations incorporelles	6154	6154		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240	11	229	
Autres immobilisations corporelles	78393	66452	11941	3097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5229		5229	5229
TOTAL (I)	307242	90385	216857	207784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486903	99215	1387689	1344442
Autres créances	215354		215354	127996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784709		784709	596369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2486967	99215	2387752	2068806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2794209	189600	2604609	2276590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1047324		870700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210802		176624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412126		1201324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167000		110400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167000		110400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47452		52494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290842		219990	
Dettes fiscales et sociales	380895		352313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15658		12869	
Produits constatés d’avance (2)	290636		327200	
TOTAL (IV)	1025484		964866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604609		2276590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025484		964866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72085		72085	73162
Production vendue biens				
Production vendue services	1479658		1479658	1401400
Chiffres d’affaires nets	1551743		1551743	1474561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207456	101994
Autres produits			4295	867
Total des produits d’exploitation (I)			1763494	1577422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614913	647543
Impôts, taxes et versements assimilés			7048	4566
Salaires et traitements			453940	312641
Charges sociales			131750	93635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927	2456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99215	207456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	198
Total des charges d’exploitation (II) 			1307794	1268495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455701	308928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455646	308525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110400		8725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167000		82800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280149		82800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169749		-74075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75095		57826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1873894		1586147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663092		1409523	
BENEFICE OU PERTE	210802		176624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1328			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209200		
Total Immobilisations corporelles		68633		10000
Total Immobilisations financières		5229		
Total Général		297242		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5229
Total Général				307242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14180			14180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9742			9742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65536	927		66463
AMORTISSEMENTS Total Général	89458	927		90385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110400	167000	110400	167000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207456	99215	207456	99215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207456	99215	207456	99215
TOTAL GENERAL	317856	266215	317856	266215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99215	207456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167000	110400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5229	5229		
Clients douteux ou litigieux	119057	119057		
Autres créances clients	1367846	1367846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47820	47820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1890	1890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165645	165645		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707486	1707486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	461	461		
Fournisseurs et comptes rattachés	290842	290842		
Personnel et comptes rattachés	49017	49017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41689	41689		
Impôts sur les bénéfices	17267	17267		
T.V.A.	265259	265259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7662	7662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46991	46991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15658	15658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290636	290636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025484	1025484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel