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BILAN INSTITUT DE COMPTABILITE ET D'ANALYSE FINANCIERE 2018 Siren 311439459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14180	14180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	199458		199458	199458
Autres immobilisations incorporelles	6154	6154		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68633	65536	3097	1523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5229		5229	229
TOTAL (I)	297242	89458	207784	201210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551898	207456	1344442	1163081
Autres créances	127996		127996	82002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596369		596369	505530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2276262	207456	2068806	1750614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573504	296914	2276590	1951824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	870700		741976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176624		128724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201324		1024700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110400		27600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110400		27600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52494		43723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219990		189130	
Dettes fiscales et sociales	352313		319820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12869		50752	
Produits constatés d’avance (2)	327200		296100	
TOTAL (IV)	964866		899524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2276590		1951824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964866		899524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73162		73162	41337
Production vendue biens				
Production vendue services	1401400		1401400	1341320
Chiffres d’affaires nets	1474561		1474561	1382657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101994	66560
Autres produits			867	4209
Total des produits d’exploitation (I)			1577422	1453425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647543	610457
Impôts, taxes et versements assimilés			4566	4908
Salaires et traitements			312641	361734
Charges sociales			93635	111370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2456	6512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207456	101404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	85277
Total des charges d’exploitation (II) 			1268495	1281689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308928	171736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1338
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-402	1328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308525	173064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8725		27840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82800		27600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82800		27600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74075		240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57826		44580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586147		1482603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409523		1353879	
BENEFICE OU PERTE	176624		128724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209200		
Total Immobilisations corporelles		65193		3440
Total Immobilisations financières		229		5000
Total Général		288802		8440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5229
Total Général				297242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14180			14180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9742			9742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63080	2456		65536
AMORTISSEMENTS Total Général	87002	2456		89458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27600	82800		110400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101404	207456	101404	207456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101404	207456	101404	207456
TOTAL GENERAL	129004	290256	101404	317856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207456	101404	
                                             - Financières		82800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5229	5229		
Clients douteux ou litigieux	304632	304632		
Autres créances clients	1247266	1247266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15601	15601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10231	10231		
Groupe et associés	1890	1890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100274	100274		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685122	1685122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	461	461		
Fournisseurs et comptes rattachés	219990	219990		
Personnel et comptes rattachés	19525	19525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27170	27170		
Impôts sur les bénéfices	17810	17810		
T.V.A.	284132	284132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52033	52033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12869	12869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327200	327200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964866	964866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel