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BILAN INSTITUT DE COMPTABILITE ET D'ANALYSE FINANCIERE 2017 Siren 311439459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14180	14180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	199458		199458	199458
Autres immobilisations incorporelles	6154	6154		1806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65193	63670	1523	6230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	288802	87592	201210	207722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264485	101404	1163081	1021375
Autres créances	82002		82002	89799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505530		505530	414732
Charges constatées d’avance				11540
TOTAL (II)	1852017	101404	1750614	1537445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140820	188996	1951824	1745167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	741976		656523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128724		85453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024700		895976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27600			
Provisions pour charges			27840	
TOTAL (III)	27600		27840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43723		89718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189130		192906	
Dettes fiscales et sociales	319820		278206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50752		17431	
Produits constatés d’avance (2)	296100		243091	
TOTAL (IV)	899524		821351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951824		1745167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899524		821351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41337		41337	37374
Production vendue biens				
Production vendue services	1341320		1341320	1189073
Chiffres d’affaires nets	1382657		1382657	1226447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66560	22232
Autres produits			4209	934
Total des produits d’exploitation (I)			1453425	1249613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610457	550406
Impôts, taxes et versements assimilés			4908	5102
Salaires et traitements			361734	348219
Charges sociales			111370	113723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6512	8117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101404	66560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27840
Autres charges			85277	17310
Total des charges d’exploitation (II) 			1281689	1137277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171736	112336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1338	419
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1338	419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	1005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1328	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173064	111749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27840			
Total des produits exceptionnels (VII)	27840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44580		26296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482603		1250032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353879		1164579	
BENEFICE OU PERTE	128724		85453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209200		
Total Immobilisations corporelles		65193		
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		288802		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général				288802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14180			14180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7936	1806		9742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58374	4707		63080
AMORTISSEMENTS Total Général	80490	6512		87002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27600	27840	27840	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66560	101404	66560	101404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66560	101404	66560	101404
TOTAL GENERAL	94400	129004	94400	129004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101404	66560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27600	27840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux	121684			
Autres créances clients	1142800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28115			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346716	1346716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	461	461		
Fournisseurs et comptes rattachés	189130	189130		
Personnel et comptes rattachés	18961	18961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47387	47387		
Impôts sur les bénéfices	7882	7882		
T.V.A.	241845	241845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3744	3744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43262	43262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50752	50752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296100	296100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	899524	899524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel