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BILAN INSTITUT DE COMPTABILITE ET D'ANALYSE FINANCIERE 2016 Siren 311439459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14180	14180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	199458		199458	199458
Autres immobilisations incorporelles	6154	4348	1806	3806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65193	58963	6230	12347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	288802	81080	207722	215840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087934	66560	1021375	1025862
Autres créances	89799		89799	81667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414732		414732	269209
Charges constatées d’avance	11540		11540	12424
TOTAL (II)	1604005	66560	1537445	1389161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892807	147640	1745167	1605001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	656523		572322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85453		84201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895976		810523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27840			
TOTAL (III)	27840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89718		60061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192906		199105	
Dettes fiscales et sociales	278206		277290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17431		23826	
Produits constatés d’avance (2)	243091		234193	
TOTAL (IV)	821351		794478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745167		1605001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821351		794478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37374		37374	18557
Production vendue biens				
Production vendue services	1189073		1189073	1223152
Chiffres d’affaires nets	1226447		1226447	1241709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22232	102991
Autres produits			934	825
Total des produits d’exploitation (I)			1249613	1345525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550406	600532
Impôts, taxes et versements assimilés			5102	6193
Salaires et traitements			348219	340727
Charges sociales			113723	110668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8117	4815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66560	22232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27840	
Autres charges			17310	152128
Total des charges d’exploitation (II) 			1137277	1237295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112336	108230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			419	492
Autres intérêts et produits assimilés				1203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	1695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111749	109093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26296		24895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250032		1347224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164579		1263024	
BENEFICE OU PERTE	85453		84201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209200		
Total Immobilisations corporelles		65193		
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		288802		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général				288802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14180			14180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5936	2000		7936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52256	6117		58374
AMORTISSEMENTS Total Général	72373	8117		80490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				27840
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27840		27840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22232	66560	22232	66560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22232	66560	22232	66560
TOTAL GENERAL	22232	94400	22232	94400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94400	22232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux	79336			
Autres créances clients	1008598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5614			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11894			
Groupe et associés	33361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2813			
Charges constatées d’avance	11540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189501	1189501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	461	461		
Fournisseurs et comptes rattachés	192906	192906		
Personnel et comptes rattachés	17249	17249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46084	46084		
Impôts sur les bénéfices	1400	1400		
T.V.A.	213473	213473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89257	89257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17431	17431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243091	243091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821351	821351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel