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BILAN COSER 2018 Siren 311492227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1011651	1009631	2020	2076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245572	173711	71861	94528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24858093	9181650	15676443	12709094
Créances rattachées à des participations	7119610	3684427	3435183	3478989
Autres titres immobilisés				-2
Prêts				
Autres immobilisations financières	34972		34972	89739
TOTAL (I)	33269897	14049419	19220478	16374424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3166
Clients et comptes rattachés	1257296	58351	1198945	1799766
Autres créances	802463		802463	7041266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120
Disponibilités	360247		360247	12670413
Charges constatées d’avance	71305		71305	57313
TOTAL (II)	2491310	58351	2432960	21572044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35761208	14107769	21653438	37946469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		3870900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247901		247901	
Report à nouveau	12267268		29632389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6603102		-16236021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11412068		18015169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1576646		6704677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7824870		231138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434097		4585020	
Dettes fiscales et sociales	325757		272489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8137975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10161370		19931299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21653438		37946468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985289	316058	1301347	1199610
Chiffres d’affaires nets	985289	316058	1301347	1199610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65895	
Autres produits			2416	25
Total des produits d’exploitation (I)			1369658	1199635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2464965	3039638
Impôts, taxes et versements assimilés			-8803	64328
Salaires et traitements			348066	183283
Charges sociales			141747	64870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30632	67994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85387	757
Total des charges d’exploitation (II) 			3061993	3446379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1692334	-2246744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198291	31352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89591	-7796
Autres intérêts et produits assimilés			4	857485
Reprises sur provisions et transferts de charges			1712191	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
Total des produits financiers (V)			3020196	2593299
Dotations financières sur amortissements et provisions			7833062	7466000
Intérêts et charges assimilées			79859	68268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7920366	7534268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4900170	-4940970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6592504	-7187714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50364		124420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50364		140050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347		9061357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57614		127001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60961		9188358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10597		-9048307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4440218		3932984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11043320		20169005	
BENEFICE OU PERTE	-6603102		-16236021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1196148		20937
Total Immobilisations corporelles		507464		54618
Total Immobilisations financières		18346820		23958676
Total Général		20050432		24034231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			205435	1011651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316510	245572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10292821	32012674
Total Général			10814766	33269897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194072	20994	205435	1009631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412936	74901	314125	173711
AMORTISSEMENTS Total Général	1607008	95895	519560	1183342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9181650
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5733000	676412	2724985	3684427
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58713	58351	58712	58351
Autres provisions pour dépréciation	7325		7325	
Total Provisions pour dépréciation	7868038	7891413	2835022	12924427
TOTAL GENERAL	7868038	7971413	2835022	13004427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7119610		7119610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34972		34972	
Clients douteux ou litigieux	58351	58351		
Autres créances clients	1198945	1198945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	621634	621634		
T. V. A.	102343	102343		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27733	27733		
Divers				
Groupe et associés	40805	40805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9949	9949		
Charges constatées d’avance	71305	71305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9285645	2131064	7154582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4880	4880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571766	323233	1248532	
Emprunts et dettes financières divers	278635	88954	189681	
Fournisseurs et comptes rattachés	434097	434097		
Personnel et comptes rattachés	77825	77825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118801	118801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72720	72720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56411	56411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7546235	7546235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10161370	8723157	1438213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1