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BILAN CABINET SABAROTS ET ASSOCIES 2021 Siren 311461677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26017	26017		
Fonds commercial	253396		253396	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237198	154095	83103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	932		932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463		10463	
TOTAL (I)	528006	180112	347894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655700	21514	634186	
Autres créances	42804		42804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579858		579858	
Charges constatées d’avance	2355		2355	
TOTAL (II)	1280717	21514	1259203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808723	201626	1607097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	112000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200			
Réserves statutaires ou contractuelles	638905			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103617			
Dettes fiscales et sociales	360032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4748			
Produits constatés d’avance (2)	173714			
TOTAL (IV)	726538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1771249		1771249	
Chiffres d’affaires nets	1771249		1771249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13451	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			1808401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453608	
Impôts, taxes et versements assimilés			24064	
Salaires et traitements			830375	
Charges sociales			346930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1676800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707752			
BENEFICE OU PERTE	100849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279413		
Total Immobilisations corporelles		234424		2774
Total Immobilisations financières		11595		
Total Général		525432		2774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237198
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	11395
Total Général			200	528006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26017			26017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136983	17112		154095
AMORTISSEMENTS Total Général	163000	17112		180112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26243	4711	9440	21514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26243	4711	9440	21514
TOTAL GENERAL	26243	4711	9440	21514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4711	9440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463		10463	
Clients douteux ou litigieux	28038	28038		
Autres créances clients	627661	627661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20195	20195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22609	22609		
Charges constatées d’avance	2355	2355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711322	700859	10463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5041	5041		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103617	103617		
Personnel et comptes rattachés	131488	131488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82798	82798		
Impôts sur les bénéfices	10982	10982		
T.V.A.	133512	133512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251	1251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79387	79387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4748	4748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173714	173714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	726538	726538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258321			
Location, charges locatives et de copropriété	83383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101338			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453608			
Taxe professionnelle	4492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24064			
Montant de la TVA. collectée	346393			
Total TVA. déductible sur biens et services	85785			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18