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BILAN CABINET SABAROTS ET ASSOCIES 2016 Siren 311461677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23317	17648	5669	
Fonds commercial	172726		172726	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219244	98421	120824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	932		932	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463		10463	
TOTAL (I)	426683	116068	310615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395987	29248	366739	
Autres créances	49162		49162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448799		448799	
Charges constatées d’avance	6715		6715	
TOTAL (II)	900662	29248	871414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327345	145316	1182029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200			
Réserves statutaires ou contractuelles	396435			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51347			
Dettes fiscales et sociales	249034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	121935			
TOTAL (IV)	522716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281526		1281526	
Chiffres d’affaires nets	1281526		1281526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37670	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			1319431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345196	
Impôts, taxes et versements assimilés			18651	
Salaires et traitements			571199	
Charges sociales			254990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26954	
Total des charges d’exploitation (II) 			1243709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255451			
BENEFICE OU PERTE	63980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62380			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193203		2840
Total Immobilisations corporelles		222633		
Total Immobilisations financières		10891		504
Total Général		426728		3344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3389	219244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11395
Total Général			3389	426683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14627	3021		17648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87534	14276	3389	98421
AMORTISSEMENTS Total Général	102161	17296	3389	116068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57496	9422	37670	29248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57496	9422	37670	29248
TOTAL GENERAL	57496	9422	37670	29248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9422	37670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463			
Clients douteux ou litigieux	39801			
Autres créances clients	356185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3695			
T. V. A.	7727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35761			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1979			
Charges constatées d’avance	6715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462327	451864	10463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69928	30372	39555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51347	51347		
Personnel et comptes rattachés	82932	82932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68514	68514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93805	93805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3784	3784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196	1196		
Groupe et associés	29276	29276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121935	121935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	522716	483161	39555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189661			
Location, charges locatives et de copropriété	69515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345196			
Taxe professionnelle	2039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16612			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18651			
Montant de la TVA. collectée	262997			
Total TVA. déductible sur biens et services	53525			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14