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BILAN ACTIF CONSEIL TOULOUSE 2021 Siren 311406649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76292	39580	36712	2006
Fonds commercial	1484356		1484356	1484356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620089	588836	31252	46345
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308096	225109	82987	45901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676664		676664	677664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2986		2986	2983
Prêts				
Autres immobilisations financières	18240		18240	18240
TOTAL (I)	3186723	853525	2333198	2277495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814760	103539	711221	822427
Autres créances	74321		74321	89205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440769		440769	165546
Disponibilités	236086		236086	792565
Charges constatées d’avance	12638		12638	26388
TOTAL (II)	1578574	103539	1475035	1896131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765297	957065	3808233	4173627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673412		616759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134488		131652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2182900		2123412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425827		712599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2823		1430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350416		340577	
Dettes fiscales et sociales	404433		500688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14595		106231	
Produits constatés d’avance (2)	427239		388690	
TOTAL (IV)	1625333		2050215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3808233		4173627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303723		1924523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980		980	2450
Production vendue biens				
Production vendue services	3400101		3400101	3145003
Chiffres d’affaires nets	3401081		3401081	3147453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195169	191726
Autres produits			16	47
Total des produits d’exploitation (I)			3620932	3339226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1962441	1796350
Impôts, taxes et versements assimilés			59069	67846
Salaires et traitements			1020882	947976
Charges sociales			343871	318717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37217	30742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45553	18236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	3430
Total des charges d’exploitation (II) 			3470616	3183297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150317	155929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19194	15400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	5
Autres intérêts et produits assimilés			221	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19420	15589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2293	2335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2293	2335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17127	13255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167443	169183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10807		690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10808		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4808		538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37763		38069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651160		3355505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516672		3223853	
BENEFICE OU PERTE	134488		131652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188523		185901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520149		40500
Total Immobilisations corporelles		874768		53416
Total Immobilisations financières		698887		3
Total Général		3093804		93919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1560648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				928184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	697890
Total Général			1000	3186723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33786	5794		39580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782522	31423		813945
AMORTISSEMENTS Total Général	816309	37217		853525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64632	45553	6646	103539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64632	45553	6646	103539
TOTAL GENERAL	64632	45553	6646	103539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45553	6646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18240	18240		
Clients douteux ou litigieux	3808	3808		
Autres créances clients	810952	810952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	553	553		
Impôts sur les bénéfices	710	710		
T. V. A.	52177	52177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4018	4018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16864	16864		
Charges constatées d’avance	12638	12638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919960	919960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425827	104217	321610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350416	350416		
Personnel et comptes rattachés	166748	166748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75258	75258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141915	141915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20512	20512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2823	2823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14595	14595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427239	427239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625333	1303723	321610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel