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BILAN SARL FERROLI FRANCE 2020 Siren 311383186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74648	74648		205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767	1767		
Autres immobilisations corporelles	25289	24004	1285	8062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14538		14538	8257
TOTAL (I)	116542	100419	16123	16825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381865		381865	577384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945994	200593	745401	1210122
Autres créances	87355		87355	157898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440581		440581	334931
Charges constatées d’avance	11537		11537	17092
TOTAL (II)	1867333	200593	1666740	2297427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983875	301012	1682863	2314252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3125		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75320			
Report à nouveau			-704358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14634		-616884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93392		-721242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15750		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15750		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426181		2487915	
Dettes fiscales et sociales	45246		135608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21872		310670	
Produits constatés d’avance (2)	80422			
TOTAL (IV)	1573721		2935493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682863		2314251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573721		2935493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369501		1369501	2255536
Production vendue biens				
Production vendue services	77167		77167	47495
Chiffres d’affaires nets	1446668		1446668	2303031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158376	200828
Autres produits			1254	49
Total des produits d’exploitation (I)			1606298	2503909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			750434	2176590
Variation de stock (marchandises)			195519	-484447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49198	93702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397569	495486
Impôts, taxes et versements assimilés			42827	31192
Salaires et traitements			73400	396940
Charges sociales			37401	172105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4786	23023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29895	170698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15750	
Autres charges			13643	4259
Total des charges d’exploitation (II) 			1610420	3079547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4123	-575638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	1094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	1094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360	-1089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4482	-576727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60741		405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12344		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73086		15405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51054		48271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2915		7291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53970		55562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19116		-40157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679388		2519318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664754		3136202	
BENEFICE OU PERTE	14634		-616884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48376		137828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74648		
Total Immobilisations corporelles		49326		
Total Immobilisations financières		8557		7000
Total Général		132532		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22270	27056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			719	14838
Total Général			22990	116542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74443	205		74648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41264	4581	20074	25771
AMORTISSEMENTS Total Général	115707	4786	20074	100419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	15750	100000	15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180698	29895	10000	200593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180698	29895	10000	200593
TOTAL GENERAL	280698	45645	110000	216343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45645	110000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14538		14538	
Clients douteux ou litigieux	195285	195285		
Autres créances clients	750709	750709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9089	9089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87	87		
Impôts sur les bénéfices	15417	15417		
T. V. A.	7534	7534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55228	55228		
Charges constatées d’avance	11537	11537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059424	1044886	14535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426181	1426181		
Personnel et comptes rattachés	11407	11407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15933	15933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16644	16644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21872	21872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80422	80422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573721	1573721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1	
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52237		16135	
Location, charges locatives et de copropriété	48833		62565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123137		104767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173362		312019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397569		495486	
Taxe professionnelle	3045		4003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39782		27189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42827		31192	
Montant de la TVA. collectée	405675		333284	
Total TVA. déductible sur biens et services	216185		531580	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel