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BILAN SARL FERROLI FRANCE 2017 Siren 311383186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72769	72769		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767	1650	117	470
Autres immobilisations corporelles	118746	64150	54596	90235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13118		13118	13118
TOTAL (I)	206700	138569	68131	104124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36117		36117	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311386	10000	301386	728360
Autres créances	27221		27221	25431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205267		205267	297407
Charges constatées d’avance	32431		32431	28295
TOTAL (II)	612421	10000	602421	1079493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819121	148569	670552	1183617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454947		-1432256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118182		977309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263236		145053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163000		154000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163000		154000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800		1433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98671		700920	
Dettes fiscales et sociales	138321		143729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6525		38481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244317		884564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670552		1183617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244317		884564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800		1433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067107		1067107	3031271
Production vendue biens	692		692	1023
Production vendue services	18171		18171	89315
Chiffres d’affaires nets	1085970		1085970	3121608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				61649
Autres produits			9872	664
Total des produits d’exploitation (I)			1095841	3183921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824815	994040
Variation de stock (marchandises)			-36117	1022949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46605	35439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416318	592912
Impôts, taxes et versements assimilés			16675	18498
Salaires et traitements			422366	660391
Charges sociales			171208	244920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34209	96379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	84000
Autres charges			4459	4983
Total des charges d’exploitation (II) 			1909538	3754510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-813696	-570589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	5895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	
Total des charges financières (VI)			1494	5895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1483	-5885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-815179	-576474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		3082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	941572		1650199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	941576		1653281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		10476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7684		1092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8214		99499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	933362		1553782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037428		4837213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919245		3859904	
BENEFICE OU PERTE	118182		977309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4094		4962	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72769		
Total Immobilisations corporelles		167626		5900
Total Immobilisations financières		13418		
Total Général		253813		5900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53013	120513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13418
Total Général			53013	206700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72769			72769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76921	34209	45329	65800
AMORTISSEMENTS Total Général	149689	34209	45329	138569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges	154000	9000		163000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	164000	9000		173000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473			
Charges constatées d’avance	32431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384156	371038	13118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98671	98671		
Personnel et comptes rattachés	40087	40087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75840	75840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13933	13933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8461	8461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6525	6525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244317	244317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15320		25011	
Location, charges locatives et de copropriété	60921		70756	
Personnel extérieur à l’entreprise	90		8967	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95270		137589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244717		350589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416318		592912	
Taxe professionnelle	6921		8005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9754		10493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16675		18498	
Montant de la TVA. collectée	210149		551734	
Total TVA. déductible sur biens et services	64630		95728	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7