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BILAN SARL FERROLI FRANCE 2016 Siren 311383186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72769	72769		23393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767	1297	470	2813
Autres immobilisations corporelles	165859	75624	90235	192340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13118		13118	6118
TOTAL (I)	253813	149689	104124	224964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				962945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738360	10000	728360	607282
Autres créances	25431		25431	74028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297407		297407	677606
Charges constatées d’avance	28295		28295	22184
TOTAL (II)	1089493	10000	1079493	2344045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1343306	159689	1183617	2569009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1432256		-773339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977309		-658917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145053		-832256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433		2048	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700920		3058183	
Dettes fiscales et sociales	143729		248054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38481		22979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884564		3331264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183617		2569009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884564		3331264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1433		2048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2705172	326099	3031271	3188364
Production vendue biens	1023		1023	
Production vendue services	59315	30000	89315	141245
Chiffres d’affaires nets	2765510	356099	3121608	3329609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61649	67370
Autres produits			664	169
Total des produits d’exploitation (I)			3183921	3397148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994040	2008514
Variation de stock (marchandises)			1022949	29803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35439	24738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592912	791065
Impôts, taxes et versements assimilés			18498	15423
Salaires et traitements			660391	628604
Charges sociales			244920	314665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96379	100703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84000	40000
Autres charges			4983	30672
Total des charges d’exploitation (II) 			3754510	4044192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570589	-647044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5895	12411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5895	12411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5885	-12394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576474	-659437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3082		1259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650199			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1653281		1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10476		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87931			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99499		739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1553782		520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4837213		3398425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859904		4057343	
BENEFICE OU PERTE	977309		-658917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1645		3271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	664			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4962		4914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124129		
Total Immobilisations corporelles		616920		57561
Total Immobilisations financières		6418		7000
Total Général		747467		64561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51360	72769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506855	167626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13418
Total Général			558215	253813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100736	23393	51360	72769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421767	160917	505763	76921
AMORTISSEMENTS Total Général	522503	184309	557123	149689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges	70000	84000		154000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60004		60004	
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70004		60004	10000
TOTAL GENERAL	140004	84000	60004	164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84000	60004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10796			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	805204	792086	13118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1433	1433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700920	700920		
Personnel et comptes rattachés	60288	60288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65827	65827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5934	5934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11679	11679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38481	38481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884564	884564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25011		6785	
Location, charges locatives et de copropriété	70756		78528	
Personnel extérieur à l’entreprise	8967		28814	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137589		154611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350589		522328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592912		791065	
Taxe professionnelle	8005		1766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10493		13657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18498		15423	
Montant de la TVA. collectée	551734		575769	
Total TVA. déductible sur biens et services	95728		140501	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8