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BILAN SAINT REMY DISTRIBUTION 2018 Siren 311370233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9987	9987		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720	13720		
Constructions	899174	880237	18937	39257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337821	1140664	197157	181915
Autres immobilisations corporelles	999857	668107	331750	213720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	121575		121575	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	15978
TOTAL (I)	3596913	2712716	884197	649053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31854		31854	1883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1093762		1093762	816997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66453	7683	58770	40760
Autres créances	319268		319268	139845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497828		497828	38771
Charges constatées d’avance	41498		41498	61981
TOTAL (II)	2050664	7683	2042981	1100236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5647577	2720399	2927178	1749289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	273984		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2960000		2960000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114203		114203	
Report à nouveau	-4878904		-4396687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1435872		-482217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-88446		-1734302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			297940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968980		1548446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205		144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703459		1363536	
Dettes fiscales et sociales	286557		246413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56423		27111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3015624		3483590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2927178		1749289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3015624		3483591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12430267		12430267	13165747
Production vendue biens	1125809		1125809	9099
Production vendue services	192173		192173	184637
Chiffres d’affaires nets	13748249		13748249	13359483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8450	46069
Autres produits			31701	104539
Total des produits d’exploitation (I)			13791102	13510091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12030001	11411637
Variation de stock (marchandises)			-286575	28317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21125	19199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12942	1506
Autres achats et charges externes			944204	1145080
Impôts, taxes et versements assimilés			112416	104412
Salaires et traitements			788533	702133
Charges sociales			205948	170440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92362	129813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2946	99801
Total des charges d’exploitation (II) 			13898018	13820683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106916	-310591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11208	19706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11208	19706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25381	101995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25381	101995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14172	-82289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121088	-392881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1660646		5666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660646		5666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40302		68802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1425		27000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41728		95802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1618919		-90136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61959		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15462957		13535463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14027085		14017680	
BENEFICE OU PERTE	1435872		-482217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208171		
Total Immobilisations corporelles		3045259		326889
Total Immobilisations financières		15978		618
Total Général		3269407		327506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3372147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16595
Total Général				3596913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9987			9987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2610366	92362		2702729
AMORTISSEMENTS Total Général	2620354	92362		2712716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7220		7220	
Sur comptes clients	7683			7683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14903		7220	7683
TOTAL GENERAL	14903		7220	7683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	
Clients douteux ou litigieux	7947	7947		
Autres créances clients	58507	58507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154609	154609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15578	15578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149081	149081		
Charges constatées d’avance	41498	41498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443815	427220	16595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1703459	1703459		
Personnel et comptes rattachés	61800	61800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132836	132836		
Impôts sur les bénéfices	18232	18232		
T.V.A.	34819	34819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38870	38870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968980	968980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56423	56423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015419	3015419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel