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BILAN SAINT REMY DISTRIBUTION 2016 Siren 311370233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9987	9987		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720	13720		
Constructions	899174	809568	89606	130894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1289254	1076830	212424	246772
Autres immobilisations corporelles	839410	580435	258975	307436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15975		15975	15975
TOTAL (I)	3265704	2490541	775163	899261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3389		3389	1906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	852533	32312	820221	911067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40581	11102	29478	40776
Autres créances	192583		192583	240692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71475		71475	14204
Charges constatées d’avance	55653		55653	63859
TOTAL (II)	1216214	43414	1172800	1272503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4481918	2533955	1947963	2171764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2960000		2960000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114203		114203	
Report à nouveau	-4127282		-3947573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269406		-179708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1252085		-982679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269725		229926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523325		1702321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142		71	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129566		880097	
Dettes fiscales et sociales	252178		292043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2846	
Autres dettes	25112		22139	
Produits constatés d’avance (2)			25000	
TOTAL (IV)	3200048		3154443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947963		2171764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12884627		12884627	13164882
Production vendue biens	7630		7630	7582
Production vendue services	204096		204096	247554
Chiffres d’affaires nets	13096353		13096353	13420018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95818	36839
Autres produits			15039	4312
Total des produits d’exploitation (I)			13207209	13461669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10920508	11041192
Variation de stock (marchandises)			91064	151615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19306	16456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1482	26
Autres achats et charges externes			1151935	1108165
Impôts, taxes et versements assimilés			104062	111995
Salaires et traitements			748862	806973
Charges sociales			170234	194869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134658	135375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32312	2254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33278	6225
Total des charges d’exploitation (II) 			13404736	13575147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197526	-113478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8276	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8276	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57259	58217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57259	58217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48983	-57807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246509	-171285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7008		5748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7008		6461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28306		13854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2532		1703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30838		15556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23830		-9096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13222494		13468539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13491900		13648248	
BENEFICE OU PERTE	-269406		-179708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168		43242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208171		
Total Immobilisations corporelles		3053815		13092
Total Immobilisations financières		15975		
Total Général		3277961		13092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25349	3041558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15975
Total Général			25349	3265704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9987			9987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2368712	137190	25349	2480553
AMORTISSEMENTS Total Général	2378700	137190	25349	2490541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32530	32312	32530	32312
Sur comptes clients	35771		24669	11102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68301	32312	57198	43414
TOTAL GENERAL	68301	32312	57198	43414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32312	57198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15975			
Clients douteux ou litigieux	11848			
Autres créances clients	28733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46524			
T. V. A.	31042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4545			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110472			
Charges constatées d’avance	55653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304792	279969	27823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269725	269725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305721	305721		
Fournisseurs et comptes rattachés	1129566	1129566		
Personnel et comptes rattachés	59587	59587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94399	94399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27980	27980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70212	70212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217604	1217604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25112	25112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199906	3199906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel