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BILAN LE REVETEMENT MODERNE 2019 Siren 311371397
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 52595 52595 52595
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2643 679 1964 828
Autres immobilisations corporelles 322427 238242 84185 97806
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2273
Créances rattachées à des participations 762 762 762
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3713 3713 3713
TOTAL (I) 382140 238921 143218 157978
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25720 25720 38455
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 922788 18695 904093 654618
Autres créances 253599 253599 206483
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19573 19573 172320
Charges constatées d’avance 750
TOTAL (II) 1221681 18695 1202985 1072626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1603820 257617 1346204 1230603
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10001 10001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 234027 245556
Report à nouveau 91671
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89282 26930
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 433310 474158
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84134 48826
Emprunts et dettes financières divers (4) 35000 35000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 517856 480574
Dettes fiscales et sociales 245904 180418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 600
Produits constatés d’avance (2) 11027
TOTAL (IV) 882894 756446
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1346204 1230603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 882894 756446
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49021
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3558 3558 125
Production vendue biens
Production vendue services 1777320 1777320 1810592
Chiffres d’affaires nets 1780878 1780878 1810717
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6175 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6031 13500
Autres produits 17211 650
Total des produits d’exploitation (I) 1810295 1826867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 839122 806043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12734 -13607
Autres achats et charges externes 430582 565703
Impôts, taxes et versements assimilés 10645 3233
Salaires et traitements 395491 323740
Charges sociales 98148 90210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31305 31699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30000
Autres charges 2919 3
Total des charges d’exploitation (II) 1850948 1807025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40653 19842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 10029
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2326 1263
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2326 1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2326 -1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -32950 18579
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 133713 17645
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 133713 17645
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 85 -66
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6724 10432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6809 10366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 126904 7279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4672 -1072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1954038 1844512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1864755 1817582
BENEFICE OU PERTE 89282 26930
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6031 13500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel