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BILAN LE REVETEMENT MODERNE 2017 Siren 311371397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52595		52595	52595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341474	260615	80859	94009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2273		2273	2273
Créances rattachées à des participations	762		762	762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3713		3713	3713
TOTAL (I)	400817	260615	140202	153352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24848		24848	24168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608157	18695	589462	611904
Autres créances	131056		131056	102278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194865		194865	214652
Charges constatées d’avance				1897
TOTAL (II)	958926	18695	940230	954899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359743	279311	1080432	1108251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245556		245556	
Report à nouveau	46977		59636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44694		-12659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447227		402534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52447		74804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335534		459421	
Dettes fiscales et sociales	183258		128093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21966		3400	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	633205		700717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080432		1108251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611567		659585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870		870	3182
Production vendue biens				
Production vendue services	1712275		1712275	1803319
Chiffres d’affaires nets	1713145		1713145	1806501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2979	728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9345	8252
Autres produits			1	2315
Total des produits d’exploitation (I)			1725469	1817796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676566	734536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-680	-1730
Autres achats et charges externes			521527	662854
Impôts, taxes et versements assimilés			8834	10522
Salaires et traitements			344079	313697
Charges sociales			102743	91055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27105	29565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			4200	13532
Total des charges d’exploitation (II) 			1684373	1859030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41096	-41233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4898	18564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5074	19380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2249	1739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2249	1739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2825	17642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43921	-23591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299		31704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299		8661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730543		1877541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685850		1890200	
BENEFICE OU PERTE	44694		-12659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4345		3252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52595		
Total Immobilisations corporelles		327520		13955
Total Immobilisations financières		6748		
Total Général		386862		13955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6748
Total Général				400817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233510	27105		260615
AMORTISSEMENTS Total Général	233510	27105		260615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18695			18695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18695			18695
TOTAL GENERAL	23695		5000	18695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3713	3713		
Clients douteux ou litigieux	22807		22807	
Autres créances clients	585350	585350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1465	1465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22483	22483		
T. V. A.	83330	83330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23778	23778		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	743688	720119	23569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52447	30809	21638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335534	335534		
Personnel et comptes rattachés	24212	24212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39502	39502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119388	119388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35157	35157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21966	21966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633205	611567	21638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel