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BILAN INTALIO 2023 Siren 311349096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500000	6214286	1285714	1714286
Fonds commercial	178093	0	178093	178093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125000	0	125000	125000
Constructions	635000	102835	532165	548040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90626	78506	12119	21814
Autres immobilisations corporelles	142569	88713	53856	68049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247207	200000	47207	47207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1683	0	1683	9002
TOTAL (I)	8920177	6684340	2235837	2711490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3485	0	3485	0
Clients et comptes rattachés	3907240	169104	3738136	3441378
Autres créances	1111448	5558	1105889	1113376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305107	0	305107	265937
Charges constatées d’avance	100158	0	100158	78796
TOTAL (II)	5427438	174663	5252775	4899487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	1548
TOTAL GENERAL (0 à V)	14347614	6859002	7488612	7612525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	5333901		5333901	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57102		57102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82812		82812	
Réserves statutaires ou contractuelles	914		914	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63		63	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3866		3866	
Report à nouveau	85089		522994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159368		-437905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5723114		5563747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		1548	
Provisions pour charges	103469		90825	
TOTAL (III)	103469		92373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591347		588733	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472205		388927	
Dettes fiscales et sociales	249167		472805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46867		46165	
Autres dettes	27117		73856	
Produits constatés d’avance (2)	271608		384879	
TOTAL (IV)	1658311		1955364	
(V)	3719		1042	
TOTAL GENERAL (I à V)	7488612		7612525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123625		532047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169857	0	169857	169377
Production vendue biens				
Production vendue services	838149	909171	1747320	1304190
Chiffres d’affaires nets	1008006	909171	1917177	1473568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6167	8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	24175
Autres produits			990698	1182181
Total des produits d’exploitation (I)			2914042	2688590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	207936
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894934	840190
Impôts, taxes et versements assimilés			43051	44445
Salaires et traitements			843885	1037765
Charges sociales			406334	459288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470779	470631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12644	0
Autres charges			114	683
Total des charges d’exploitation (II) 			2671742	3060938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242301	-372348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			1548	0
Différences positives de change			6674	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9573	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	1548
Intérêts et charges assimilées			11096	11790
Différences négatives de change			4102	78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15197	13416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5625	-13416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236676	-385764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8011		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8011		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85319		46583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		5558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85319		52141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77308		-52141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2931626		2688590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772258		3126495	
BENEFICE OU PERTE	159368		-437905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7678093	0	0
Total Immobilisations corporelles		1008462	0	2445
Total Immobilisations financières		256209	0	0
Total Général		8942764	0	2445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7678093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	17712	993194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7319	248890
Total Général		0	25032	8920177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5785714	428571	0	6214286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245559	42207	17712	270054
AMORTISSEMENTS Total Général	6031273	470779	17712	6484340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92373	12644	1548	103469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92373	12644	1548	103469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	12644	0	0
                                             - Financières	0	0	1548	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1683	0	1683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3907240	3907240	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111448	1111448	0	
Charges constatées d’avance	100158	100158	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5120528	5118846	1683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591137	56451	344248	190439
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472205	472205	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249167	249167	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46867	46867	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27117	27117	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271608	271608	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658311	1123625	344248	190439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-2413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel