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BILAN INTALIO 2021 Siren 311349096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500000	5357143	2142857	2571429
Fonds commercial	178093		178093	178093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125000		125000	125000
Constructions	635000	71085	563915	579790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88278	72093	16185	14199
Autres immobilisations corporelles	134699	60322	74378	87912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247207	200000	47207	47207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3732
Autres immobilisations financières	9002		9002	8730
TOTAL (I)	8917280	5760643	3156637	3616090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4378		4378	
Clients et comptes rattachés	3083890	169104	2914786	1962440
Autres créances	1594382		1594382	1635065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540424		540424	807984
Charges constatées d’avance	233153		233153	199774
TOTAL (II)	5456227	169104	5287123	4605264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14373507	5929747	8443760	8221354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5333901		5333901	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57102		57102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55665		55286	
Réserves statutaires ou contractuelles	914		914	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63		63	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3866		3866	
Report à nouveau	7200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542941		7579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6001652		5458711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106212		133945	
TOTAL (III)	106212		133945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644321		698921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451861		459791	
Dettes fiscales et sociales	536165		602470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46818		44566	
Autres dettes	489682		519519	
Produits constatés d’avance (2)	166660		300789	
TOTAL (IV)	2335507		2626057	
(V)	389		2641	
TOTAL GENERAL (I à V)	8443760		8221354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588636		1981843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138474		138474	206971
Production vendue biens				25092
Production vendue services	1270072	904993	2175065	2511846
Chiffres d’affaires nets	1408546	904993	2313539	2743909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40555	18554
Autres produits			793383	5
Total des produits d’exploitation (I)			3166811	2765135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130777	195614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612904	761717
Impôts, taxes et versements assimilés			107094	47549
Salaires et traitements			885513	845452
Charges sociales			407329	389856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465913	471781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20534
Autres charges			10	402
Total des charges d’exploitation (II) 			2609538	2744739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557272	20397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	581
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13242	13262
Différences négatives de change			1004	136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14246	13398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14206	-12817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543066	7579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10727		7920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10727		7920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10727		7920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10852		7920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3177577		2773636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634636		2766056	
BENEFICE OU PERTE	542941		7579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7678093		
Total Immobilisations corporelles		986734		9919
Total Immobilisations financières		259668		7267
Total Général		8924495		17186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7678093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13675	982978
Prêts et immobilisations financières			10727	
Total Immobilisations financières			10727	256209
Total Général			24402	8917280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4928571	428571		5357143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179833	37342	13675	203500
AMORTISSEMENTS Total Général	5108405	465913	13675	5560643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106212
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133945		27732	106212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133945		27732	106212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002		9002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3083890	3083890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594382	1594382		
Charges constatées d’avance	233153	233153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4920427	4911425	9002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644216	55580	280833	307803
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451861	451861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536165	536165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46818	46818		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489682	489682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166660	166660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335507	1746871	280833	307803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel