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BILAN INTALIO 2017 Siren 311349096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7517911	1517911	6000000	7505712
Fonds commercial	178093		178093	178093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125000		125000	
Constructions	635000	7585	627415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58075	32809	25266	18125
Autres immobilisations corporelles	127212	6729	120483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	200000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6069		6069	7675
Autres immobilisations financières	6782		6782	30
TOTAL (I)	8854142	1765034	7089108	7709634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1317976	157270	1160706	975961
Autres créances	1902498		1902498	1792247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20094		20094	20094
Disponibilités	561623		561623	85505
Charges constatées d’avance	135338		135338	307
TOTAL (II)	3937529	157270	3780259	2874114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12791671	1922304	10869367	10583749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7441692		7441692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57102		57102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55286		55286	
Réserves statutaires ou contractuelles	914		914	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63		63	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828399		1111961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-824533		-283562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7558923		8383456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90597		136797	
TOTAL (III)	90597		136797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882127		130017	
Emprunts et dettes financières divers (4)			621679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643870		143314	
Dettes fiscales et sociales	521161		364504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	722100		484438	
Produits constatés d’avance (2)	450590		319544	
TOTAL (IV)	3219847		2063496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10869367		10583749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2426413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27795
Production vendue biens				1082440
Production vendue services	2418653	59986	2478639	4420469
Chiffres d’affaires nets	2418653	59986	2478639	5530704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86025	297451
Autres produits			2	2829
Total des produits d’exploitation (I)			2564666	5830984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22019
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853164	2171315
Impôts, taxes et versements assimilés			43510	128198
Salaires et traitements			650236	1654549
Charges sociales			308170	774273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1529058	383488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39696
Autres charges			1	66219
Total des charges d’exploitation (II) 			3432440	5241133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867773	589851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				366
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				65
Total des produits financiers (V)				44461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8154	36533
Différences négatives de change				1737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8154	38270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8154	6191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875927	596043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34091		5758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3425001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39738	
Total des produits exceptionnels (VII)	34091		3470497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4162121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4218028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34091		-747531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17303		132074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598757		9345942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3423290		9629504	
BENEFICE OU PERTE	-824533		-283562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1113	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7517911		
Total Immobilisations corporelles		41901		
Total Immobilisations financières		207705		
Total Général		7945610		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7517911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				945287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212851
Total Général				8854142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12199	1505712		1517911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23776	23347		47123
AMORTISSEMENTS Total Général	35976	1529058		1565034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19953
Total Provisions pour risques et charges	136797		46200	90597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136797		46200	90597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6069			
Autres immobilisations financières	6782			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1317976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1902498			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368662	3355812	12851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882127	88693	242570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643870	643870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521161	521161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722100	722100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450590	450590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3219847	2426413	242570	550864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel