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BILAN GI SERVICES FRANCE 2023 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533241	918849	614392	487738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	0	0	0	210770
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2318751	1994458	324294	367924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	25484
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000000	0	5000000	0
Autres immobilisations financières	497259	0	497259	408809
TOTAL (I)	9349252	2913307	6435945	1500724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21113	0	21113	22094
Clients et comptes rattachés	37274898	1376491	35898406	36976888
Autres créances	2346847	0	2346847	1985040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4785615	0	4785615	16201911
Charges constatées d’avance	654785	0	654785	838428
TOTAL (II)	45083258	1376491	43706767	56024361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54432510	4289798	50142712	57525085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78		76	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3465		3465	
Report à nouveau	1654466		1883738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352748		-229272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14322411		13969661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275315		208119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275315		208119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8506		8534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		6118122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2237266		2118712	
Dettes fiscales et sociales	30528148		32029567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		41888	
Autres dettes	2736044		2983789	
Produits constatés d’avance (2)	35023		46691	
TOTAL (IV)	35544986		43347303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50142712		57525086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35470854		43347303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8506		8534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165658168	379052	166037221	175987085
Chiffres d’affaires nets	165658168	379052	166037221	175987085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2021045	3014204
Autres produits			290561	393778
Total des produits d’exploitation (I)			168348827	179395066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9725435	10205098
Impôts, taxes et versements assimilés			7281598	8272756
Salaires et traitements			114175525	120670918
Charges sociales			35671262	37409109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410741	415021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			136695	30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447416	1241486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435743	1394672
Total des charges d’exploitation (II) 			168284415	179639061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64412	-243995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282342	44129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282342	44132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1425	26796
Différences négatives de change			1	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	26796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280916	17336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345328	-226659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8445		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8445		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		8604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025		8813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7420		-2613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168639614		179445396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168286865		179674671	
BENEFICE OU PERTE	352748		-229272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2741875	0	631885
Total Immobilisations corporelles		2950906	0	119372
Total Immobilisations financières		408809	0	5111940
Total Général		6101589	0	5863197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468262	1372256	1533241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	751527	2318751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	23489	5497259
Total Général		468262	2147273	9349252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2043367	247739	1372256	918849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2557498	163003	726043	1994458
AMORTISSEMENTS Total Général	4600865	410741	2098300	2913307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208119	136695	69499	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1852642	447416	21768	901799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1852642	447416	21768	901799
TOTAL GENERAL	2060761	584111	91267	901799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	584111	91267	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000000	5000000	0	
Autres immobilisations financières	497259	88032	409227	
Clients douteux ou litigieux	1618945	0	1618945	
Autres créances clients	35655952	35655952	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38607	38607	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243591	1243591	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449831	449831	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334515	334515	0	
Groupe et associés	273011	273011	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7292	7292	0	
Charges constatées d’avance	654785	654785	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	45773789	43745616	2028173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8506	8506	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2237266	2163134	74132	0
Personnel et comptes rattachés	12588890	12588890	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9382768	9382768	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8304120	8304120	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252369	252369	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736044	2736044	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35023	35023	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	35544986	35470854	74132	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel