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BILAN GI SERVICES FRANCE 2022 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2531105	2043367	487738	665931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	210770	0	210770	53000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2925422	2557496	367924	449192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25484	0	25484	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0	0	0	451618
Autres immobilisations financières	408809	0	408809	401996
TOTAL (I)	6101590	4600865	1500724	2021737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22094	0	22094	43371
Clients et comptes rattachés	38829530	1852642	36976888	42792726
Autres créances	1985040	0	1985040	1414422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16201911	0	16201911	12677777
Charges constatées d’avance	838428	0	838428	685880
TOTAL (II)	57877003	1852642	56024361	57614177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63978592	6453508	57525085	59635913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76		78	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3465		3465	
Report à nouveau	1883738		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229272		1883738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13969661		14198935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208119		227119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208119		227119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8534		12188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6118122		4755017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118712		1896586	
Dettes fiscales et sociales	32029567		35482642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41888		80744	
Autres dettes	2983789		2975201	
Produits constatés d’avance (2)	46691		7480	
TOTAL (IV)	43347303		45209858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57525086		59635912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43347303		45209859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8534		12188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175739505	247580	175987085	176789667
Chiffres d’affaires nets	175739505	247580	175987085	176789667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3014204	3060832
Autres produits			393778	391330
Total des produits d’exploitation (I)			179395066	180241829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10205098	8583484
Impôts, taxes et versements assimilés			8272756	8302653
Salaires et traitements			120670918	120622721
Charges sociales			37409109	38233421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415021	467450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	32620
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1241486	1576669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394672	82254
Total des charges d’exploitation (II) 			179639061	177901272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243995	2340556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44129	4488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44132	4520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26796	48680
Différences négatives de change			0	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26796	48693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17336	-44174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226659	2296383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8604		336150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		17578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8813		354144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2613		-347944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		64701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179445398		180252548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179674671		178368810	
BENEFICE OU PERTE	-229272		1883738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4496601	0	207494
Total Immobilisations corporelles		3081351	0	333342
Total Immobilisations financières		853614	0	25378
Total Général		8431566	0	566214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1962220	2741875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		177426	286362	2950906
Prêts et immobilisations financières			470183	
Total Immobilisations financières		0	470183	408809
Total Général		177426	2718765	6101589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3777671	211924	1946228	2043367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632159	203096	277758	2557499
AMORTISSEMENTS Total Général	6409830	415020	2223986	4600866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208119
Total Provisions pour risques et charges	227119	30000	49000	208119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2781721	1241486	2170565	1852642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2781721	1241486	2170565	1852642
TOTAL GENERAL	3008840	1271486	2219565	2060761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1271486	2219565	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	408809	22049	386759	
Clients douteux ou litigieux	2174938	2174938	0	
Autres créances clients	36654592	36654592	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12460	12480	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749293	749293	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413576	413576	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195660	195660	0	
Groupe et associés	613499	613499	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531	531	0	
Charges constatées d’avance	838428	836428	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8534	8534	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2118712	2118712	0	0
Personnel et comptes rattachés	13341284	13341284	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9355729	9355729	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9032414	9032414	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300139	300139	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41888	41888	0	0
Groupe et associés	6118122	6118122	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2983789	2983789	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46691	46691	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	43347302	43347302	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel