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BILAN GI SERVICES FRANCE 2020 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3860697	3539052	321646	436385
Fonds commercial	336150	336150		336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	579042		579042	287925
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3188336	2575143	613193	820729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	989		989	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1046931		1046931	1245115
Autres immobilisations financières	433686		433686	488804
TOTAL (I)	9445832	6450344	2995488	3615108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23070		23070	41326
Clients et comptes rattachés	37942803	2880388	35062415	45948042
Autres créances	3166588		3166588	24931499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11968054		11968054	5804853
Charges constatées d’avance	658279		658279	625523
TOTAL (II)	53758795	2880388	50878407	77351244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63204627	9330732	53873895	80966352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78		78	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542		3542	
Report à nouveau	3363256		23755403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378334		2607854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15300197		38678530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536804		459361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	536804		459361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13590		13388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1570787		114907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967148		2197671	
Dettes fiscales et sociales	31399786		36820263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231228		131688	
Autres dettes	2813492		2538417	
Produits constatés d’avance (2)	40863		12126	
TOTAL (IV)	38036894		41828460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53873895		80966352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37856086		41541671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13590		13388	
Dont emprunts participatifs	1570787			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160304991	265720	160570711	208027889
Chiffres d’affaires nets	160304991	265720	160570711	208027889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2913670	2826864
Autres produits			337212	253558
Total des produits d’exploitation (I)			163821593	211108311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7385511	11103588
Impôts, taxes et versements assimilés			9159893	9642877
Salaires et traitements			110490493	139001521
Charges sociales			34229096	44250192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505336	695975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			568204	125696
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720044	2048529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145634	175057
Total des charges d’exploitation (II) 			164204211	207043435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382618	4064876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98867	1871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98867	1871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72005	4093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72005	4093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26862	-2222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355756	4062654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22425		1161120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22577		1169434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22577		-1155834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			298967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163920460		211123782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164298793		208515928	
BENEFICE OU PERTE	-378334		2607854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4851335		351610
Total Immobilisations corporelles		4107000		145983
Total Immobilisations financières		1733919		20049
Total Général		10692253		517642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			427055	4775890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1063658	3189325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273351	1480617
Total Général			1764063	9445832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3790875	175232	427055	3539052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286271	352529	1063658	2575143
AMORTISSEMENTS Total Général	7077145	527761	1490713	6114194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				536804
Total Provisions pour risques et charges	459361	232054	154611	536804
sur immobilisations – incorporelles		336150		336150
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2917696	1720044	1757352	2880388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2917696	2056194	1757352	3216538
TOTAL GENERAL	3377057	2288248	1911963	3753342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2288248	1911963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1046931	595313	451618	
Autres immobilisations financières	433686	26707	406979	
Clients douteux ou litigieux	3395205	1941109	1454096	
Autres créances clients	34547598	34547598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14624	14624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1308940	1308940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	483928	483928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164389	164389		
Groupe et associés	1194010	828475	365535	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697	697		
Charges constatées d’avance	658279	658279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43248288	40570059	2678229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13590	13590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1967148	1786340	180808	
Personnel et comptes rattachés	12547347	12547347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9427750	9427750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9158469	9158469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266221	266221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231228	231228		
Groupe et associés	1570787	1570787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2813492	2813492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40863	40863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38036894	37856086	180808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel