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BILAN GI SERVICES FRANCE 2019 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4227260	3790875	436385	1511119
Fonds commercial	336150		336150	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	287925		287925	68989
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4107000	3286271	820729	970402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				64047
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1245115		1245115	1538097
Autres immobilisations financières	488804		488804	494568
TOTAL (I)	10692253	7077145	3615108	4983370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41326		41326	34521
Clients et comptes rattachés	48865738	2917696	45948042	47021505
Autres créances	24931499		24931499	34384656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5804853		5804853	215461
Charges constatées d’avance	625523		625523	605228
TOTAL (II)	80268940	2917696	77351244	82261371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90961193	9994841	80966352	87244742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78		78	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542		3542	
Report à nouveau	23755403		18894510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2607854		4860893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38678530		36070677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459361		546166	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	459361		546166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13388		5023925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114907		64998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2197671		2774041	
Dettes fiscales et sociales	36820263		40775681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131688		98284	
Autres dettes	2538417		1890969	
Produits constatés d’avance (2)	12126			
TOTAL (IV)	41828460		50627899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80966352		87244742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41541671		50336787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13388		5023925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207771884	256005	208027889	227860199
Chiffres d’affaires nets	207771884	256005	208027889	227860199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2826864	2641783
Autres produits			253558	108304
Total des produits d’exploitation (I)			211108311	230610286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11103588	10833674
Impôts, taxes et versements assimilés			9642877	11663049
Salaires et traitements			139001521	151306083
Charges sociales			44250192	49208883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695975	623212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125696	283544
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2048529	1592312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175057	233453
Total des charges d’exploitation (II) 			207043435	225744210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4064876	4866076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1871	243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1871	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	-690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4062654	4865386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7991		4181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169434		4492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155834		-4492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211123782		230610530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208515928		225749636	
BENEFICE OU PERTE	2607854		4860893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4253348		666975
Total Immobilisations corporelles		4237868		261630
Total Immobilisations financières		2032664		20258
Total Général		10523881		948863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68989	4851335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392498	4107000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319004	1733919
Total Général			780491	10692253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2337091	1453784		3790875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3203419	403312	320460	3286271
AMORTISSEMENTS Total Général	5540510	1857095	320460	7077145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				459361
Total Provisions pour risques et charges	546166	125696	212501	459361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2498895	2048529	1629728	2917696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2498895	2048529	1629728	4404835
TOTAL GENERAL	3045061	2174225	1842228	4980713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2174225	1842230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1245115	352832	892283	
Autres immobilisations financières	488804	66102	422702	
Clients douteux ou litigieux	3364812		3364812	
Autres créances clients	45500926	45500926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16914	16914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1825725	1825725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261561	261561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259008	259008		
Groupe et associés	22557484	6537814	16019670	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10808	10808		
Charges constatées d’avance	625523	625523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76156680	55457213	20699467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13388	13388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2197671	1910882	286789	
Personnel et comptes rattachés	16237817	16237817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9316137	9316137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11191563	11191563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74746	74746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131688	131688		
Groupe et associés	114907	114907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2538417	2538417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12126	12126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41828460	41541671	286789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel