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BILAN GI SERVICES FRANCE 2018 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3848210	2337091	1511119	1531473
Fonds commercial	336150		336150	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	68989		68989	211015
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4173821	3203419	970402	1206767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	64047		64047	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1538097		1538097	1794636
Autres immobilisations financières	494568		494568	488556
TOTAL (I)	10523881	5540510	4983370	5568597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34521		34521	16740
Clients et comptes rattachés	49520399	2498895	47021505	53364217
Autres créances	34384656		34384656	34805166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215461		215461	45199
Charges constatées d’avance	605228		605228	681474
TOTAL (II)	84760266	2498895	82261371	88912795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95284147	8039405	87244742	94481393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78		78	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542		3542	
Report à nouveau	18894510		19273590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4860893		6120920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36070677		37709784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	546166		466352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	546166		466352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5023925		3391932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64998		879027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774041		2880477	
Dettes fiscales et sociales	40775681		47503185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98284		102783	
Autres dettes	1890969		1539053	
Produits constatés d’avance (2)			8801	
TOTAL (IV)	50627899		56305257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87244742		94481393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50336787		55957500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5023925		3391932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227477644	382555	227860199	238026627
Chiffres d’affaires nets	227477644	382555	227860199	238026627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2641783	2174609
Autres produits			108304	131698
Total des produits d’exploitation (I)			230610286	240332934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10833674	15552772
Impôts, taxes et versements assimilés			11663049	12228957
Salaires et traitements			151306083	157395046
Charges sociales			49208883	46793425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623212	599242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1592312	1322790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283544	214288
Autres charges			233453	85930
Total des charges d’exploitation (II) 			225744210	234192449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4866076	6140486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	3772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	3772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	10088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	10088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-6316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4865386	6134170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4181		13076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4492		13250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4492		-13250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230610530		240336706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225749636		234215786	
BENEFICE OU PERTE	4860893		6120920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4206088		236145
Total Immobilisations corporelles		4283311		245434
Total Immobilisations financières		2283192		17630
Total Général		10772592		499209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188885		4253348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290877	4237868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268157	2032664
Total Général		188885	559034	10523881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2127450	209641		2337091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3076544	413571	286696	3203419
AMORTISSEMENTS Total Général	5203994	623212	286696	5540510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546166
Total Provisions pour risques et charges	466352	283544	203730	546166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2172444	1592312	1265862	2498895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2172444	1592312	1265862	2498895
TOTAL GENERAL	2638796	1875856	1469592	3045061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1875856	1469592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1538097	292982	1245115	
Autres immobilisations financières	494568	20149	474419	
Clients douteux ou litigieux	2817356		2817356	
Autres créances clients	46703043	46703043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19140	19140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2767370	2767370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336084	336084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133315		133315	
Groupe et associés	31127708	6570220	24557488	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1040	1040		
Charges constatées d’avance	605228	605228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86542948	57315255	29227693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5023925	5023925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774041	2482929	291112	
Personnel et comptes rattachés	9868677	9868677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19080862	19080862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11796516	11796516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29626	29626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98284	98284		
Groupe et associés	64998	64998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1890969	1890969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50627899	50336787	291112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6543			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6543