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BILAN GI SERVICES FRANCE 2016 Siren 311305650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3661409	1916415	1744994	1770733
Fonds commercial	336150		336150	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	59940		59940	80847
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4472586	3160784	1311801	1009313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				157443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2078599		2078599	2184466
Autres immobilisations financières	608605		608605	641269
TOTAL (I)	11217289	5077199	6140090	6180222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8270		8270	5843
Clients et comptes rattachés	48798712	1735549	47063163	44717082
Autres créances	27009301		27009301	18936728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4930753		4930753	13275820
Charges constatées d’avance	832183		832183	539352
TOTAL (II)	81579219	1735549	79843670	77474825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92796508	6812748	85983760	83655047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11192400		11192400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78		78	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1119240		1119240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14		14	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542		3542	
Report à nouveau	24171905		16786694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5101685		7385211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41588864		36487179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455522		583022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	455522		583022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68659		797860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201822		577512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048167		1783366	
Dettes fiscales et sociales	39116776		42211356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34290		183783	
Autres dettes	1469661		1024270	
Produits constatés d’avance (2)			6700	
TOTAL (IV)	43939374		46584846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85983760		83655047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43730749		46584846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68659		797860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213300223	209664	213509887	217069367
Chiffres d’affaires nets	213300223	209664	213509887	217069367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2401743	2471293
Autres produits			105743	75664
Total des produits d’exploitation (I)			216017372	219616323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11920420	11123278
Impôts, taxes et versements assimilés			10986615	11289132
Salaires et traitements			140925571	142970446
Charges sociales			44929319	45005395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608950	477954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			895349	577401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269040	374676
Autres charges			334248	481465
Total des charges d’exploitation (II) 			210869512	212299746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5147860	7316577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	3029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	3029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392	2729
Différences négatives de change				113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	2842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			891	187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5148752	7316764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10715		75866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10715		93359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1232		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59014		24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57781		24912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47066		68447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216029371		219712711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210927686		212327500	
BENEFICE OU PERTE	5101685		7385211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5630361		264491
Total Immobilisations corporelles		5801953		678050
Total Immobilisations financières		2825735		5908
Total Général		14258049		948450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80847	1756507	4057499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		157443	1849974	4472586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144439	2687204
Total Général		238290	3750920	11217289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3442631	230290	1756507	1916415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4573086	378659	1790961	3160784
AMORTISSEMENTS Total Général	8015716	608950	3547467	5077199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				455522
Total Provisions pour risques et charges	583022	269040	396540	455522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	62111		62111	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1491729	895349	651529	1735549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1553840	895349	713640	1735549
TOTAL GENERAL	2136862	1164389	1110180	2191071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164389	548904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2078599	283963		
Autres immobilisations financières	608605	140419		
Clients douteux ou litigieux	1917056			
Autres créances clients	46881657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696602			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	864209			
Groupe et associés	25126819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1925			
Charges constatées d’avance	832183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79327400	53902419	25424982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68659	68659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2048167	1839542	208625	
Personnel et comptes rattachés	12320600	12320600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15430759	15430759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11355349	11355349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10069	10069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34290	34290		
Groupe et associés	1201822	1201822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469661	1469661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43939374	43730749	208625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel