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BILAN GESTION PARTICIPATION FINANCIERE IMMOBIL 2016 Siren 311350763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686623	314616	372008	365120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50397	50397		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312577	147555	165023	179041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12259242	200000	12059242	12159242
Créances rattachées à des participations	3401200	640000	2761200	2619658
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16710040	1352568	15357473	15323063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2118
Clients et comptes rattachés	1280037		1280037	2774970
Autres créances	191685		191685	25239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				140788
Disponibilités	2728198		2728198	1123034
Charges constatées d’avance	2125		2125	3048
TOTAL (II)	4202045		4202045	4069200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20912085	1352568	19559518	19392264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	257600		257600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3981300		3981300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25760		25760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		9210000	
Report à nouveau	3747210		3111189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953671		1858788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18965541		18444638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137110		147093	
Dettes fiscales et sociales	432670		775939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000		24396	
Produits constatés d’avance (2)	197		197	
TOTAL (IV)	593976		947626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19559518		19392264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1974268	29250	2003518	2303418
Chiffres d’affaires nets	1974268	29250	2003518	2303418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218316	201938
Autres produits			288055	275813
Total des produits d’exploitation (I)			2509889	2781170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344122	359730
Impôts, taxes et versements assimilés			43112	49066
Salaires et traitements			1046412	1250401
Charges sociales			398648	456590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60397	42366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24046	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			1916738	2182155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593151	599014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	1430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15350	68359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2617	480
Total des produits financiers (V)			1217967	1498840
Dotations financières sur amortissements et provisions			840000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377967	1498840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971118	2097855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200		62000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13200		62000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		35488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12895		26511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30342		265579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741056		4342010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787385		2483222	
BENEFICE OU PERTE	953671		1858788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679735		8138
Total Immobilisations corporelles		360135		45127
Total Immobilisations financières		14778901		1491200
Total Général		15818772		1544465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1250	686623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42289	362975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			609659	15660442
Total Général			653197	16710040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9717	1251	1250	9718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181094	59146	42289	197952
AMORTISSEMENTS Total Général	190811	60397	43539	207670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	304898			304898
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	640000			640000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304898	840000		1144898
TOTAL GENERAL	304898	840000		1144898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		840000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3401200			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1280037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161909			
T. V. A.	15982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2625			
Charges constatées d’avance	2125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4875047	1473847	3401200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137110	137110		
Personnel et comptes rattachés	83935	83935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132425	132425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201387	201387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14923	14923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197	197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593976	593976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel