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BILAN TOLERIE DE LA LOIRE 2022 Siren 311233431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10189	10189	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	29793	22328	7465	3377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84013	52541	31472	19881
Autres immobilisations corporelles	869688	415160	454528	457934
Immobilisations en cours	124867	0	124867	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64083	0	64083	46105
TOTAL (I)	1182633	500218	682415	527296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158054	7812	150242	153673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4230264	154656	4075608	3135094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823836	17651	806186	453947
Autres créances	291751	0	291751	189145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496656	0	1496656	1062992
Charges constatées d’avance	9948	0	9948	9560
TOTAL (II)	7010510	180119	6830391	5004409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8193142	680337	7512806	5531706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344467		1026380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187789		318087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717055		1529267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		44516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		44516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573919		945963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262672		253054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2617754		1817872	
Dettes fiscales et sociales	614713		634338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	713802		306697	
Produits constatés d’avance (2)	12891		0	
TOTAL (IV)	5795750		3957924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7512806		5531706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578924		658357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		200000	
Dont emprunts participatifs	262672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	8847926	7370448
Production vendue biens	0	0	0	28
Production vendue services	0	0	1412357	1245090
Chiffres d’affaires nets	0	0	10260283	8615566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363287	132017
Autres produits			154	128
Total des produits d’exploitation (I)			10623723	8747711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5767422	4527334
Variation de stock (marchandises)			-1171026	-675781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6304	5243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4382	-11318
Autres achats et charges externes			2104598	1677523
Impôts, taxes et versements assimilés			99169	84876
Salaires et traitements			2013004	1675085
Charges sociales			783129	654280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96526	84332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173275	153381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40192	28298
Total des charges d’exploitation (II) 			9908211	8203253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715512	544458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22160	15099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22160	15099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22150	-15099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693362	529359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904		2681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44516		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	45420		7181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462829		23890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1048		5250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		48371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463877		77511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418457		-70330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87116		140942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10669153		8754892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10481364		8436805	
BENEFICE OU PERTE	187789		318087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2538		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10189	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22468	0	7325
Total Immobilisations corporelles		868588	0	226714
Total Immobilisations financières		46105	0	18653
Total Général		947350	0	252692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	10189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	29793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	16734	1078568
Prêts et immobilisations financières			675	
Total Immobilisations financières		0	675	64083
Total Général		0	17409	1182633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10189	0	0	10189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19091	3237	0	22328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390773	93288	16361	467701
AMORTISSEMENTS Total Général	420053	96526	16361	500218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140431	162468	140431	162468
Sur comptes clients	38238	10807	31394	17651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178669	173275	171825	180119
TOTAL GENERAL	178669	173275	171825	180119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	173275	171825	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64083	0	64083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823836	795971	27865	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	291751	291751	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9948	9948	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189619	1097670	91949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773919	194995	563699	15225
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2617754	2617754	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614713	614713	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976474	976474	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12891	12891	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5795750	5216826	563699	15225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	51		0