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BILAN TOLERIE DE LA LOIRE 2020 Siren 311233431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10559	10559		
Concessions, brevets et droits similaires	17750	17750		3297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60424	39346	21078	20587
Autres immobilisations corporelles	782080	288532	493548	170219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51355		51355	52173
TOTAL (I)	922169	356187	565981	246275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142354		142354	137655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2602244	71122	2531122	2041086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350401	52348	298054	713924
Autres créances	155708		155708	98749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917526		917526	685529
Charges constatées d’avance	6963		6963	5542
TOTAL (II)	4175196	123469	4051728	3682484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5097366	479657	4617710	3928760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073990		857830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47610		216160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211180		1258790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821214		85823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367056		422196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382910		1366575	
Dettes fiscales et sociales	643912		382457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2190	
Autres dettes	191438		112288	
Produits constatés d’avance (2)			298440	
TOTAL (IV)	3406530		2669970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4617710		3928760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2544503		2634506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	367056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4703896	5215714
Production vendue biens				
Production vendue services			821994	1023921
Chiffres d’affaires nets			5525890	6239635
				
Production stockée				
Production immobilisée			141446	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95348	59945
Autres produits			143	106
Total des produits d’exploitation (I)			5762828	6299686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2901858	2892408
Variation de stock (marchandises)			-487938	-85812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4028	2578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4700	-57064
Autres achats et charges externes			1429042	1365582
Impôts, taxes et versements assimilés			70785	88955
Salaires et traitements			1272369	1194620
Charges sociales			481232	433978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68302	55245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84516	88011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	82
Total des charges d’exploitation (II) 			5819639	5978584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56811	321103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9497	10398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9497	10398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9497	-10398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66309	310705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35519		10359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29986		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65505		11442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9696		6044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29403		1116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	855		252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39954		7412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25551		4030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6853		98575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5828333		6311128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875943		6094969	
BENEFICE OU PERTE	-47610		216160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10559		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79662		61912
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		52173	12168	12986
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10559			10559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76365	3297	61912	17750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420099	65860	158081	327878
AMORTISSEMENTS Total Général	507023	69157	219993	356187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73220	71122	73220	71122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39041	13394	87	52348
Total Provisions pour dépréciation	112261	84516	73308	123469
TOTAL GENERAL	112261	84516	73308	123469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84516	73308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51355		51355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350401	288392	62010	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155708	155708		
Charges constatées d’avance	6963	6963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564428	451063	113365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821214	80450	695764	45000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382910	1382910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643912	522649	121263	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360203	360203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198291	198291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3406530	2544503	817027	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	790000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel