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BILAN TOLERIE DE LA LOIRE 2019 Siren 311233431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10559	10559		
Concessions, brevets et droits similaires	79662	76365	3297	9030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52573	31986	20587	18909
Autres immobilisations corporelles	558332	388113	170219	197817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52173		52173	52137
TOTAL (I)	753298	507023	246275	277893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137655		137655	80591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2114306	73220	2041086	2010519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752965	39041	713924	475036
Autres créances	98749		98749	190667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685529		685529	627521
Charges constatées d’avance	5542		5542	6819
TOTAL (II)	3794746	112261	3682484	3391154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4548044	619285	3928760	3669046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857830		651381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216160		206449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258790		1042630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85823		144846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422196		498114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1366575		1520083	
Dettes fiscales et sociales	382457		342385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190			
Autres dettes	112288		120987	
Produits constatés d’avance (2)	298440			
TOTAL (IV)	2669970		2626416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928760		3669046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2634506		2540677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5215714	5155388
Production vendue biens				
Production vendue services			1023921	949471
Chiffres d’affaires nets			6239636	6104858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59945	41026
Autres produits			106	398
Total des produits d’exploitation (I)			6299686	6147282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2892408	2886765
Variation de stock (marchandises)			-85812	-132076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2578	1595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57064	-4683
Autres achats et charges externes			1365582	1383810
Impôts, taxes et versements assimilés			88955	83352
Salaires et traitements			1194620	1080210
Charges sociales			433978	400601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55245	63240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88011	34900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	16848
Total des charges d’exploitation (II) 			5978584	5814568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321103	332714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10398	14643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10398	14643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10398	-14643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310705	318071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10359		15807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11442		15807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6044		15560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1116		1116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7412		57541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4030		-41734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98575		69888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6311128		6163089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6094968		5956640	
BENEFICE OU PERTE	216160		206449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10559		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79662		
Total Immobilisations corporelles		598905		24743
Total Immobilisations financières		52137		36
Total Général		741262		24779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12743	610905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52173
Total Général			12743	753298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10559			10559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70632	5733		76365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382179	49764	11844	420099
AMORTISSEMENTS Total Général	463370	55497	11844	507023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52173		52173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	752965	752965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98749	98749		
Charges constatées d’avance	5542	5542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909428	857255	52173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85823	50359	35464	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1366575	1366575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382457	382457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190	2190		
Groupe et associés	323621	323621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210863	210863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298440	298440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669970	2634506	35464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35