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BILAN TOLERIE DE LA LOIRE 2018 Siren 311233431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10559	10559		
Concessions, brevets et droits similaires	79662	70632	9030	14763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44323	25415	18909	16919
Autres immobilisations corporelles	554581	356765	197817	149319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52137		52137	44351
TOTAL (I)	741262	463370	277893	225352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80591		80591	75909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2028494	17975	2010519	1877070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499677	24641	475036	336009
Autres créances	190667		190667	117348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627521		627521	825671
Charges constatées d’avance	6819		6819	8429
TOTAL (II)	3433770	42616	3391154	3240434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4175032	505986	3669046	3465786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651381		367540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206449		283842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042630		836181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144846		38463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498114		648290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520083		1503539	
Dettes fiscales et sociales	342385		316502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120987		119493	
Produits constatés d’avance (2)			3318	
TOTAL (IV)	2626416		2629605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669046		3465786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85739		2619908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37			
Dont emprunts participatifs	498114			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5155388	4888875
Production vendue biens				
Production vendue services			949471	903135
Chiffres d’affaires nets			6104858	5792010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41026	36866
Autres produits			398	164
Total des produits d’exploitation (I)			6147282	5829041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2886765	2859613
Variation de stock (marchandises)			-132076	-218698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1595	4422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4683	-10193
Autres achats et charges externes			1383810	1422806
Impôts, taxes et versements assimilés			83352	77794
Salaires et traitements			1080210	941961
Charges sociales			400601	356053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63240	61236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34900	19348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16848	2386
Total des charges d’exploitation (II) 			5814568	5516729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332714	312311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14643	19112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14643	19112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14643	-19071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318071	293240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15807		14705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15807		28385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15560		8341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57541		18801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41734		9584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69888		18982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6163089		5857467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5956640		5573625	
BENEFICE OU PERTE	206449		283842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10559		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79662		
Total Immobilisations corporelles		620346		149981
Total Immobilisations financières		44351		7786
Total Général		754917		157768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171423	598905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52137
Total Général			171423	741262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10559			10559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64898	5733		70632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454108	99494	171423	382179
AMORTISSEMENTS Total Général	529566	105227	171423	463370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19348	17975	19346	17975
Sur comptes clients	24443	16925	16727	24641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43791	34900	36075	42616
TOTAL GENERAL	43791	34900	36075	42616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34901	36075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52137		52137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499677	499677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190667	190667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6819	6819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749300	697163	52137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144809	59071	85735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1520083	1520083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342385	342385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619101	619101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2626416	2540677	85739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel