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BILAN TOLERIE DE LA LOIRE 2017 Siren 311233431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10559	10559		
Concessions, brevets et droits similaires	79662	64898	14763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17200
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37699	20779	16919	5421
Autres immobilisations corporelles	582647	433329	149319	177616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44351		44351	59123
TOTAL (I)	754917	529566	225352	259360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75909		75909	65716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1896418	19348	1877070	1658477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360452	24443	336009	225421
Autres créances	117348		117348	145065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825671		825671	412337
Charges constatées d’avance	8429		8429	3814
TOTAL (II)	3284226	43791	3240434	2510831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4039143	573357	3465786	2770191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367540		147843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283842		219697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836181		552340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38463		271409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648290		245915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503539		1266474	
Dettes fiscales et sociales	316502		317657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119493		113576	
Produits constatés d’avance (2)	3318		2820	
TOTAL (IV)	2629605		2217851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465786		2770191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2619908		2179388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			154194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4888875	4316509
Production vendue biens				
Production vendue services			903135	785502
Chiffres d’affaires nets			5792010	5102011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36866	22277
Autres produits			164	206
Total des produits d’exploitation (I)			5829041	5124494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2859613	2286161
Variation de stock (marchandises)			-218698	10680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4422	16655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10193	-12927
Autres achats et charges externes			1422806	1334774
Impôts, taxes et versements assimilés			77794	76895
Salaires et traitements			941961	791132
Charges sociales			356053	305398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61236	62728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19348	19243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2386	2765
Total des charges d’exploitation (II) 			5516729	4893504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312311	230990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19112	23057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19112	23057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19071	-22987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293240	208002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14705		21711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28385		21711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8341		11084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18801		11084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9584		10627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18982		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5857467		5146275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5573625		4926578	
BENEFICE OU PERTE	283842		219697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10559		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80319		
Total Immobilisations corporelles		598020		
Total Immobilisations financières		59123		
Total Général		748020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				620346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44351
Total Général				754917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10559			10559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63119	2437	657	64898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414983	58799	19674	454108
AMORTISSEMENTS Total Général	488660	61236	20331	529566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19243	19348	19243	19348
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43889	19348	19446	43791
TOTAL GENERAL	43889	19348	19446	43791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19348	19446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530578	486228	44351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38463	28766	9697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1503539	1503539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316502	316502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767783	767783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3318	3318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2629605	2619908	9697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28