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BILAN SOLYFI SOREMO 2019 Siren 311284673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	117386		117386	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1053480	719475	334005	
Constructions	3092897	1229260	1863637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7166425	5864817	1301608	
Autres immobilisations corporelles	312330	192900	119430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	54200		54200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18127		18127	
TOTAL (I)	11818144	8009751	3808392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637413		637413	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	500824		500824	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6009517		6009517	
Autres créances	281306		281306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2633124		2633124	
Charges constatées d’avance	92409		92409	
TOTAL (II)	10154594		10154594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21972737	8009751	13962986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2592602			
Report à nouveau	1062038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551309			
Subventions d’investissement	732455			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6038397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2400000			
TOTAL (III)	2400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	576516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3130933			
Dettes fiscales et sociales	587227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5525589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13903986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4547469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18810631	11816073	30626704	
Production vendue services	3722		3722	
Chiffres d’affaires nets	18814353	11816073	30630426	
				
Production stockée			178300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12539	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			30821267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23181212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-381722	
Autres achats et charges externes			5026454	
Impôts, taxes et versements assimilés			204541	
Salaires et traitements			998735	
Charges sociales			343373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			30052679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			752284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31020640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30470337			
BENEFICE OU PERTE	550303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120686		
Total Immobilisations corporelles		10945725		745500
Total Immobilisations financières		18127		
Total Général		11084538		745500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11894	11679331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18127
Total Général			11894	11818144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6967401	680084	11894	7635590
AMORTISSEMENTS Total Général	6970701	680084	11894	7638890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2400000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2250000	150000		2400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	370861			370861
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370861			370861
TOTAL GENERAL	2620861	150000		2770861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18127		18127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6009517	6009517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16882	16882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176129	176129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83524	83524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4771	4771		
Charges constatées d’avance	92409	92409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6401359	6383232	18127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230572	252452	854537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3130933	3130933		
Personnel et comptes rattachés	145986	145986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81979	81979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255584	255584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103673	103673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576516	576516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5525589	4547469	854537	123583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29