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BILAN SOLYFI SOREMO 2017 Siren 311284673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	117386		117386	117386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1145644	741896	403748	366686
Constructions	2910004	934178	1975826	488718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5941681	5066480	875201	1212602
Autres immobilisations corporelles	191808	128402	63406	92596
Immobilisations en cours				178306
Avances et acomptes				980000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18127		18127	5677
TOTAL (I)	10327950	6874257	3453693	3441970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552033		552033	115235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1035626		1035626	385770
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	5012604		5012604	3875737
Autres créances	683980		683980	654277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2299731		2299731	4306567
Charges constatées d’avance	73418		73418	78127
TOTAL (II)	9657393		9657393	9416612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19985343	6874257	13111086	12858582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2592602		2592602	
Report à nouveau	1333206		822300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535011		665661	
Subventions d’investissement	232380		160462	
Provisions réglementées	3762		13320	
TOTAL (I)	5796960		5354344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2100000		2072320	
TOTAL (III)	2100000		2072320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385146		1528573	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3209108		3369855	
Dettes fiscales et sociales	567088		492209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5214126		5431918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13111086		12858582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4131163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17480939	8794221	26275160	26291661
Production vendue services	10031		10031	10057
Chiffres d’affaires nets	17490970	8794221	26285191	26301718
				
Production stockée			649856	-579384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130491	299753
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			27065538	26022092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20410639	17538952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-436798	475864
Autres achats et charges externes			4146102	4565495
Impôts, taxes et versements assimilés			158315	159838
Salaires et traitements			943441	932582
Charges sociales			335238	346494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607273	722836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				122320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26988	50300
Total des charges d’exploitation (II) 			26191197	24914681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874341	1107411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4639	3684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4639	3685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35866	34068
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35876	34068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31236	-30383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843104	1077028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71679		28768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48609		74709	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9557		12235	
Total des produits exceptionnels (VII)	129846		115712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6534		24177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		157055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156534		187223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26689		-71511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281405		339856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27200023		26141489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26665012		25475828	
BENEFICE OU PERTE	535011		665661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170009		157135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120686		
Total Immobilisations corporelles		9596399		1976386
Total Immobilisations financières		5677		12450
Total Général		9722761		1988836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120686
Virement postes immobilisations corporelles en cours		178306		
Virement postes - Avances et acomptes		1185000		
Total Immobilisations corporelles		1363306	20341	10189137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18127
Total Général		1363306	20341	10327950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5906630	607273	13808	6500096
AMORTISSEMENTS Total Général	5909930	607273	13808	6503396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3762
Total Provisions réglementées	13320		9557	3762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2072320	150000	122320	2100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	370861			370861
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370861			370861
TOTAL GENERAL	2456501	150000	131877	2474624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	9557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5012604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13194			
Groupe et associés	498644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5788129	5770002	18127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657	657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384489	301526	708436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3209108	3209108		
Personnel et comptes rattachés	141981	141981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85647	85647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259957	259957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79503	79503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5161341	4078378	708436	374527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28