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BILAN SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION 2020 Siren 311221337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25560	25560		
Fonds commercial	286573		286573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1728112	1371315	356797	
Autres immobilisations corporelles	1668968	1323319	345649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224539		224539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	3963888	2720194	1243694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521100		521100	
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	1700379	4071	1696307	
Autres créances	154718		154718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76788	482	76306	
Disponibilités	2000196		2000196	
Charges constatées d’avance	10406		10406	
TOTAL (II)	4464038	4553	4459484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8427925	2724747	5703178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	204480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20448			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1871958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66979			
TOTAL (I)	2602792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	919257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558993			
Dettes fiscales et sociales	98247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5703178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2801211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7827413	4701114	12528528	
Production vendue biens				
Production vendue services	308401		308401	
Chiffres d’affaires nets	8135814	4701114	12836928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16967	
Autres produits			20275	
Total des produits d’exploitation (I)			12874170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10635192	
Variation de stock (marchandises)			-207050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1000111	
Impôts, taxes et versements assimilés			49365	
Salaires et traitements			544908	
Charges sociales			227216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	
Total des charges d’exploitation (II) 			12487900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181954	
Dotations financières sur amortissements et provisions			482	
Intérêts et charges assimilées			2334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13461			
Total des produits exceptionnels (VII)	66946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20026			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13123069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12684142			
BENEFICE OU PERTE	438927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312133		
Total Immobilisations corporelles		3376452		227628
Total Immobilisations financières		270215		6600
Total Général		3958800		234228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207000	3397080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22140		254675
Total Général		22140	207000	3963888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25560			25560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2649565	233802	188734	2694634
AMORTISSEMENTS Total Général	2675125	233802	188734	2720194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66979
Total Provisions réglementées	60414	20026	13461	66979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6260		6260	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4071		4071
Autres provisions pour dépréciation		482		482
Total Provisions pour dépréciation		4553		4553
TOTAL GENERAL	66674	24579	19721	71532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4071	6260	
                                             - Financières		482		
                                            - Exceptionnelles		20026	13461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	12000	18000	
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux	5945	5945		
Autres créances clients	1694434	1694434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94544	94544		
T. V. A.	44935	44935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599	599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14640	14640		
Charges constatées d’avance	10406	10406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895639	1877504	18136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523890	224714	299176	
Emprunts et dettes financières divers	819000	819000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1558993	1558993		
Personnel et comptes rattachés	36110	36110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49885	49885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12250	12250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100257	100257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100387	2801211	299176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel